(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
|
|
|
(単位：千円)
|
|
注記
|
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益(△は損失)
|
|
42,954
|
△37,571
|
減価償却費及び償却費
|
|
57,720
|
60,162
|
金融収益
|
|
△166
|
△163
|
金融費用
|
|
1,856
|
1,761
|
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
|
|
△17,068
|
8,709
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
|
△1,423
|
△7,503
|
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
|
|
△5,206
|
9,973
|
未払消費税等の増減額(△は減少)
|
|
△59,104
|
△22,346
|
未払給与の増減額(△は減少)
|
|
△1,362
|
5,732
|
未払賞与の増減額(△は減少)
|
|
－
|
△4,924
|
未払有給休暇の増減額(△は減少)
|
|
△4,216
|
3,386
|
資産除去債務の履行による支出
|
|
△1,492
|
△48
|
助成金返還損失引当金の計上
|
|
－
|
△80,500
|
その他
|
|
2,099
|
3,383
|
小計
|
|
14,593
|
△59,948
|
利息の受取額
|
|
0
|
0
|
利息の支払額
|
|
△1,869
|
△1,773
|
法人所得税等の支払額(△は支払)
|
|
△3,443
|
△6,634
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
9,280
|
△68,355
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△3,491
|
△13,062
|
無形資産の取得による支出
|
|
△16,563
|
△2,973
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
|
△341
|
△66
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
|
91
|
90
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△20,305
|
△16,011
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額(△は減少)
|
|
－
|
50,000
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△20,000
|
△20,000
|
株式の発行による収入
|
|
7,370
|
700
|
リース負債の返済による支出
|
|
△52,374
|
△49,081
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△65,004
|
△18,381
|
現金及び現金同等物の増減額
|
|
△76,028
|
△102,747
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
364,942
|
392,626
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
288,913
|
289,879
|