(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△は損失)
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110,788
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△52,305
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減価償却費及び償却費
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115,465
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120,029
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金融収益
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△330
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△328
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金融費用
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3,629
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3,620
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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10,175
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7,350
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△16,594
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△9,912
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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2,301
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5,065
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未払消費税等の増減額(△は減少)
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△79,605
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△29,449
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未払給与の増減額(△は減少)
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12,812
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10,093
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未払賞与の増減額(△は減少)
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－
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624
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未払有給休暇の増減額(△は減少)
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△3,769
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14,151
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資産除去債務の履行による支出
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△3,034
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△72
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助成金返還損失引当金(△は減少)
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－
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△80,500
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その他
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5,045
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△11,102
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小計
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156,885
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△22,736
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利息の受取額
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2
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2
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利息の支払額
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△3,658
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△3,656
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法人所得税等の支払額
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△7,181
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△6,634
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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146,047
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△33,024
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△9,688
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△16,640
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無形資産の取得による支出
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△45,141
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△2,973
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敷金及び保証金の差入による支出
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△3,341
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△1,922
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敷金及び保証金の回収による収入
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2,171
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153
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△56,000
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△21,382
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額(△は減少)
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－
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200,000
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長期借入金の返済による支出
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△40,000
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△50,000
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株式の発行による収入
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8,290
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700
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リース負債の返済による支出
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△105,092
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△98,639
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△136,802
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52,061
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現金及び現金同等物の増減額
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△46,754
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△2,345
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現金及び現金同等物の期首残高
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364,942
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392,626
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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318,188
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390,281
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