(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)
△298,703
159,040
減価償却費及び償却費
187,058
170,155
減損損失
2,190
－
株式報酬費用
64
金融収益
△1,515
△490
金融費用
5,228
5,432
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△48,302
△13,827
棚卸資産の増減額(△は増加)
10,516
△7,837
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△12,134
500
未払消費税等の増減額(△は減少)
45,224
△66,836
未払給与の増減額(△は減少)
6,096
△8,275
未払賞与の増減額（△は減少）
△41,574
10,973
未払有給休暇の増減額（△は減少）
14,158
△14,361
資産除去債務の履行による支出
△3,352
その他
20,762
33,721
小計
△110,931
264,843
利息の受取額
2
利息の支払額
△4,633
△5,474
法人所得税等の支払額（△は支払）
△31,222
21,671
△146,784
281,042
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△30,492
△16,466
無形資産の取得による支出
△59,546
敷金及び保証金の差入による支出
△10,001
△7,091
敷金及び保証金の回収による収入
1,714
5,681
△38,778
△77,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
300,000
長期借入金の返済による支出
△60,000
株式の発行による収入
2,415
8,290
自己株式の取得による支出
△22
リース負債の返済による支出
△156,467
△153,091
85,948
△204,823
現金及び現金同等物の増減額
△99,615
△1,202
現金及び現金同等物の期首残高
280,562
364,942
現金及び現金同等物の四半期末残高
180,947
363,739