(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)
110,788
△52,305
減価償却費及び償却費
115,465
120,029
金融収益
△330
△328
金融費用
3,629
3,620
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
10,175
7,350
棚卸資産の増減額(△は増加)
△16,594
△9,912
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
2,301
5,065
未払消費税等の増減額(△は減少)
△79,605
△29,449
未払給与の増減額(△は減少)
12,812
10,093
未払賞与の増減額(△は減少)
－
624
未払有給休暇の増減額(△は減少)
△3,769
14,151
資産除去債務の履行による支出
△3,034
△72
助成金返還損失引当金(△は減少)
△80,500
その他
5,045
△11,102
小計
156,885
△22,736
利息の受取額
2
利息の支払額
△3,658
△3,656
法人所得税等の支払額
△7,181
△6,634
146,047
△33,024
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,688
△16,640
無形資産の取得による支出
△45,141
△2,973
敷金及び保証金の差入による支出
△3,341
△1,922
敷金及び保証金の回収による収入
2,171
153
△56,000
△21,382
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
200,000
長期借入金の返済による支出
△40,000
△50,000
株式の発行による収入
8,290
700
リース負債の返済による支出
△105,092
△98,639
△136,802
52,061
現金及び現金同等物の増減額
△46,754
△2,345
現金及び現金同等物の期首残高
364,942
392,626
現金及び現金同等物の四半期末残高
318,188
390,281