(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△は損失)
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159,040
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△55,564
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減価償却費及び償却費
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170,155
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181,461
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金融収益
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△490
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△475
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金融費用
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5,432
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5,656
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△13,827
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△60,970
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△7,837
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△473
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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500
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3,326
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未払消費税等の増減額(△は減少)
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△66,836
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△22,103
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未払給与の増減額(△は減少)
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△8,275
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12,172
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未払賞与の増減額（△は減少）
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10,973
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△6,401
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未払有給休暇の増減額（△は減少）
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△14,361
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21,023
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資産除去債務の履行による支出
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△3,352
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△72
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助成金返還損失引当金（△は減少）
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－
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△80,500
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その他
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33,721
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29,200
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小計
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264,843
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26,280
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利息の受取額
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2
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2
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利息の支払額
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△5,474
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△5,681
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法人所得税等の支払額（△は支払）
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21,671
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△6,634
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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281,042
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13,966
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△16,466
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△23,878
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無形資産の取得による支出
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△59,546
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△2,973
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敷金及び保証金の差入による支出
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△7,091
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△5,114
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敷金及び保証金の回収による収入
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5,681
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153
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△77,421
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△31,812
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額（△は減少）
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－
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170,000
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長期借入金の返済による支出
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△60,000
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△50,000
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株式の発行による収入
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8,290
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700
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自己株式の取得による支出
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△22
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－
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リース負債の返済による支出
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△153,091
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△148,849
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△204,823
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△28,149
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現金及び現金同等物の増減額
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△1,202
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△45,995
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現金及び現金同等物の期首残高
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364,942
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392,626
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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363,739
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346,631
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