(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△は損失)
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△37,571
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13,514
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減価償却費及び償却費
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60,162
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64,870
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金融収益
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△163
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△123
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金融費用
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1,761
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2,290
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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8,709
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4,835
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△7,503
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3,720
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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9,973
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7,338
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未払消費税等の増減額(△は減少)
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△22,346
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△1,355
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未払給与の増減額(△は減少)
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5,732
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△237
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未払賞与の増減額(△は減少)
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△4,924
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△9,992
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未払有給休暇の増減額(△は減少)
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3,386
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280
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資産除去債務の履行による支出
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△48
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－
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助成金返還損失引当金の計上
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△80,500
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－
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その他
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3,383
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22,594
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小計
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△59,948
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107,735
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利息の受取額
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0
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0
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利息の支払額
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△1,773
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△2,109
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法人所得税等の支払額(△は支払)
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△6,634
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△6,835
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△68,355
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98,791
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△13,062
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△25,939
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無形資産の取得による支出
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△2,973
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△2,960
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敷金及び保証金の差入による支出
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△66
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△7,249
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敷金及び保証金の回収による収入
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90
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100
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△16,011
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△36,048
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額(△は減少)
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50,000
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△250,000
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長期借入れによる収入
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－
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250,000
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長期借入金の返済による支出
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△20,000
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△4,167
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株式の発行による収入
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700
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－
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リース負債の返済による支出
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△49,081
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△51,620
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△18,381
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△55,787
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現金及び現金同等物の増減額
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△102,747
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6,956
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現金及び現金同等物の期首残高
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392,626
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398,954
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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289,879
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405,910
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