(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間
(自  2023年4月1日

  至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

至  2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益(△は損失)

 

89,057

119,558

減価償却費及び償却費

 

127,670

127,857

減損損失

 

5,280

株式報酬費用

 

9,029

金融収益

 

127

130

金融費用

 

6,065

3,816

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

1,523

9,875

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

5,624

12,828

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

2,773

10,948

未払消費税等の増減額(△は減少)

 

4,325

7,034

未払給与の増減額(△は減少)

 

3,132

15,488

未払賞与の増減額(△は減少)

 

7,162

19,517

未払有給休暇の増減額(△は減少)

 

4,452

122

資産除去債務の履行による支出

 

1,643

その他

 

27,371

46,864

小計

 

246,618

33,849

利息の受取額

 

2

68

利息の支払額

 

5,192

2,916

法人所得税等の支払額

 

6,835

27,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

234,593

3,019

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

43,797

9,240

無形資産の取得による支出

 

3,406

敷金及び保証金の差入による支出

 

8,359

9,625

敷金及び保証金の回収による収入

 

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

55,463

18,865

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

 

250,000

長期借入れによる収入

 

250,000

長期借入金の返済による支出

 

16,668

25,002

株式の発行による収入

 

700

自己株式の取得による支出

 

36

リース負債の返済による支出

 

99,295

110,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

115,963

134,962

現金及び現金同等物の増減額

 

63,167

150,807

現金及び現金同等物の期首残高

 

398,954

923,101

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

462,121

772,294