(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△は損失)
89,057
△119,558
減価償却費及び償却費
127,670
127,857
減損損失
-
5,280
株式報酬費用
9,029
金融収益
△127
△130
金融費用
6,065
3,816
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△1,523
△9,875
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,624
12,828
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△2,773
10,948
未払消費税等の増減額(△は減少)
△4,325
7,034
未払給与の増減額(△は減少)
△3,132
15,488
未払賞与の増減額(△は減少)
7,162
19,517
未払有給休暇の増減額(△は減少)
△4,452
122
資産除去債務の履行による支出
△1,643
その他
27,371
△46,864
小計
246,618
33,849
利息の受取額
2
68
利息の支払額
△5,192
△2,916
法人所得税等の支払額
△6,835
△27,983
234,593
3,019
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△43,797
△9,240
無形資産の取得による支出
△3,406
敷金及び保証金の差入による支出
△8,359
△9,625
敷金及び保証金の回収による収入
100
△55,463
△18,865
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△250,000
長期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△16,668
△25,002
株式の発行による収入
700
自己株式の取得による支出
△36
リース負債の返済による支出
△99,295
△110,623
△115,963
△134,962
現金及び現金同等物の増減額
63,167
△150,807
現金及び現金同等物の期首残高
398,954
923,101
現金及び現金同等物の中間期末残高
462,121
772,294