⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

該当事項はありません。

 
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

10,162

―

―

10,162

1,669

883

8,493

  工具、器具及び備品

11,340

3,662

―

15,003

8,617

3,353

6,385

有形固定資産計

21,503

3,662

―

25,165

10,286

4,237

14,878

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

85,236

29,157

―

114,393

55,703

11,369

58,690

  ソフトウエア仮勘定

―

41,366

29,157

12,209

―

―

12,209

無形固定資産計

85,236

70,523

29,157

126,602

55,703

11,369

70,899

 

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

アンバサダープラットフォームの機能追加

29,157千円

 

 

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 
【借入金等明細表】

該当事項はありません。

　

 
【引当金明細表】

該当事項はありません。

　

 
【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

949

預金

 

  普通預金

128,977

計

128,977

合計

129,927

 

　

②  受取手形
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ＤＮＰコミュニケーションデザイン

2,954

合計

2,954

 

 

期日別内訳

区分

金額(千円)

平成30年３月満期

1,582

平成30年４月満期

1,372

合計

2,954

 

 

③  電子記録債権
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ライオン株式会社

14,657

株式会社アサツーディ・ケイ

4,853

株式会社博報堂プロダクツ

3,726

合計

23,237

 

 

期日別内訳

区分

金額(千円)

平成30年１月満期

6,917

平成30年２月満期

9,406

平成30年３月満期

1,890

平成30年４月満期

5,023

合計

23,237

 

 

④  売掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ネスレ日本株式会社

13,213

エプソン販売株式会社

10,562

カシオ計算機株式会社

7,646

コーセープロビジョン株式会社

7,484

株式会社電通デジタル

7,379

その他

84,966

合計

131,253

 

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

95,226

791,316

755,289

131,253

85.2

52.2

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

　

　

　⑤  買掛金

　相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ビービーメディア株式会社

2,293

株式会社共栄物流サービス

858

秋野　琢

764

株式会社バケット

712

株式会社エミッシュ

370

その他

16,799

合計

21,799

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

146,188

312,515

519,173

734,596

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

13,414

22,876

50,847

67,593

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

11,644

19,897

44,279

63,791

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

52.92

90.44

201.27

593.71

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円)

11,644

19,897

44,279

63,791

 

（注）１．当社は、平成30年３月28日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

２．当社は、平成29年12月５日を効力日として、普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行なわれたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。