⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,162
|
―
|
―
|
10,162
|
2,490
|
821
|
7,671
|
工具、器具及び備品
|
15,003
|
4,624
|
8,882
|
10,745
|
3,206
|
3,470
|
7,539
|
有形固定資産計
|
25,165
|
4,624
|
8,882
|
20,908
|
5,697
|
4,292
|
15,211
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
114,393
|
69,098
|
―
|
183,492
|
78,441
|
22,738
|
105,050
|
ソフトウエア仮勘定
|
12,209
|
87,340
|
68,298
|
31,250
|
―
|
―
|
31,250
|
無形固定資産計
|
126,602
|
156,439
|
68,298
|
214,742
|
78,441
|
22,738
|
136,301
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
アンバサダープラットフォームの機能追加
|
69,098千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,322
|
預金
|
|
普通預金
|
278,211
|
計
|
278,211
|
合計
|
279,534
|
② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ライオン株式会社
|
9,078
|
株式会社大広
|
8,637
|
株式会社博報堂プロダクツ
|
3,780
|
株式会社アサツーディ・ケイ
|
1,930
|
合計
|
23,426
|
期日別内訳
区分
|
金額(千円)
|
2019年１月満期
|
8,397
|
2019年２月満期
|
7,661
|
2019年３月満期
|
1,674
|
2019年４月満期
|
5,693
|
合計
|
23,426
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
八千代醫美專業醫療團隊
|
45,148
|
株式会社電通デジタル
|
11,539
|
合同会社ユー・エス・ジェイ
|
10,828
|
エプソン販売株式会社
|
9,425
|
ライオン株式会社
|
9,114
|
その他
|
101,994
|
合計
|
188,050
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
131,253
|
980,557
|
923,760
|
188,050
|
83.1
|
59.4
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 関係会社株式
銘柄
|
金額(千円)
|
(子会社株式)
愛加樂股份有限公司
|
38,653
|
合計
|
38,653
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
横浜マリノス株式会社
|
4,320
|
株式会社Aluco
|
1,274
|
株式会社丸中
|
1,038
|
ブルージェイエンタテイメント株式会社
|
1,004
|
株式会社イング
|
896
|
その他
|
6,680
|
合計
|
19,326
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
211,038
|
426,854
|
644,461
|
910,357
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
4,271
|
15,375
|
30,552
|
79,597
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
2,934
|
12,355
|
24,754
|
79,959
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
4.99
|
19.67
|
12.82
|
40.74
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
4.99
|
14.11
|
6.13
|
26.80
|
（注）当社は、2018年９月１日付けで普通株式１株につき普通株式３株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。