⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円) |
当期償却額
(千円) |
差引当期末
残高(千円) |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
10,162 |
― |
― |
10,162 |
1,669 |
883 |
8,493 |
|
工具、器具及び備品 |
11,340 |
3,662 |
― |
15,003 |
8,617 |
3,353 |
6,385 |
|
有形固定資産計 |
21,503 |
3,662 |
― |
25,165 |
10,286 |
4,237 |
14,878 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
85,236 |
29,157 |
― |
114,393 |
55,703 |
11,369 |
58,690 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
― |
41,366 |
29,157 |
12,209 |
― |
― |
12,209 |
|
無形固定資産計 |
85,236 |
70,523 |
29,157 |
126,602 |
55,703 |
11,369 |
70,899 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
ソフトウエア |
アンバサダープラットフォームの機能追加 |
29,157千円 |
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
|
貸倒引当金 |
1,725 |
7,358 |
― |
9,084 |
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
949 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
128,977 |
|
計 |
128,977 |
|
合計 |
129,927 |
② 受取手形
相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社ＤＮＰコミュニケーションデザイン |
2,954 |
|
合計 |
2,954 |
期日別内訳
|
区分 |
金額(千円) |
|
平成30年３月満期 |
1,582 |
|
平成30年４月満期 |
1,372 |
|
合計 |
2,954 |
③ 電子記録債権
相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
|
ライオン株式会社 |
14,657 |
|
株式会社アサツーディ・ケイ |
4,853 |
|
株式会社博報堂プロダクツ |
3,726 |
|
合計 |
23,237 |
期日別内訳
|
区分 |
金額(千円) |
|
平成30年１月満期 |
6,917 |
|
平成30年２月満期 |
9,406 |
|
平成30年３月満期 |
1,890 |
|
平成30年４月満期 |
5,023 |
|
合計 |
23,237 |
④ 売掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ネスレ日本株式会社 |
13,213 |
|
エプソン販売株式会社 |
10,562 |
|
カシオ計算機株式会社 |
7,646 |
|
コーセープロビジョン株式会社 |
7,484 |
|
株式会社電通デジタル |
7,379 |
|
その他 |
85,956 |
|
合計 |
132,243 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円)
(Ａ) |
当期発生高(千円)
(Ｂ) |
当期回収高(千円)
(Ｃ) |
当期末残高(千円)
(Ｄ) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|
95,227 |
792,258 |
755,241 |
132,243 |
85.09 |
52.3 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 買掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ビービーメディア株式会社 |
2,293 |
|
株式会社共栄物流サービス |
858 |
|
秋野 琢 |
764 |
|
株式会社バケット |
712 |
|
株式会社エミッシュ |
370 |
|
その他 |
17,118 |
|
合計 |
22,118 |
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
売上高 |
(千円) |
146,188 |
312,515 |
519,173 |
735,513 |
|
税引前四半期(当期)
純利益金額 |
(千円) |
13,026 |
22,415 |
49,871 |
74,759 |
|
四半期(当期)純利益
金額 |
(千円) |
11,256 |
19,436 |
43,304 |
70,956 |
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額 |
(円) |
51.16 |
88.35 |
196.83 |
606.37 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
１株当たり
四半期純利益金額 |
(円) |
51.16 |
37.18 |
108.48 |
64.60 |
（注）１．当社は、平成30年３月28日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
２．当社は、平成29年12月５日を効力日として、普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行なわれたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。