⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,162
|
―
|
―
|
10,162
|
1,669
|
883
|
8,493
|
工具、器具及び備品
|
11,340
|
3,662
|
―
|
15,003
|
8,617
|
3,353
|
6,385
|
有形固定資産計
|
21,503
|
3,662
|
―
|
25,165
|
10,286
|
4,237
|
14,878
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
85,236
|
29,157
|
―
|
114,393
|
55,703
|
11,369
|
58,690
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
41,366
|
29,157
|
12,209
|
―
|
―
|
12,209
|
無形固定資産計
|
85,236
|
70,523
|
29,157
|
126,602
|
55,703
|
11,369
|
70,899
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
アンバサダープラットフォームの機能追加
|
29,157千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,725
|
7,358
|
―
|
9,084
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
949
|
預金
|
|
普通預金
|
128,977
|
計
|
128,977
|
合計
|
129,927
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ＤＮＰコミュニケーションデザイン
|
2,954
|
合計
|
2,954
|
期日別内訳
区分
|
金額(千円)
|
平成30年３月満期
|
1,582
|
平成30年４月満期
|
1,372
|
合計
|
2,954
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ライオン株式会社
|
14,657
|
株式会社アサツーディ・ケイ
|
4,853
|
株式会社博報堂プロダクツ
|
3,726
|
合計
|
23,237
|
期日別内訳
区分
|
金額(千円)
|
平成30年１月満期
|
6,917
|
平成30年２月満期
|
9,406
|
平成30年３月満期
|
1,890
|
平成30年４月満期
|
5,023
|
合計
|
23,237
|
④ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ネスレ日本株式会社
|
13,213
|
エプソン販売株式会社
|
10,562
|
カシオ計算機株式会社
|
7,646
|
コーセープロビジョン株式会社
|
7,484
|
株式会社電通デジタル
|
7,379
|
その他
|
85,956
|
合計
|
132,243
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
95,227
|
792,258
|
755,241
|
132,243
|
85.09
|
52.3
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ビービーメディア株式会社
|
2,293
|
株式会社共栄物流サービス
|
858
|
秋野 琢
|
764
|
株式会社バケット
|
712
|
株式会社エミッシュ
|
370
|
その他
|
17,118
|
合計
|
22,118
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
146,188
|
312,515
|
519,173
|
735,513
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
13,026
|
22,415
|
49,871
|
74,759
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
11,256
|
19,436
|
43,304
|
70,956
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
51.16
|
88.35
|
196.83
|
606.37
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
51.16
|
37.18
|
108.48
|
64.60
|
（注）１．当社は、平成30年３月28日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
２．当社は、平成29年12月５日を効力日として、普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行なわれたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。