⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円) |
当期償却額
(千円) |
差引当期末
残高(千円) |
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有形固定資産 |
|
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|
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建物 |
10,162 |
― |
― |
10,162 |
2,490 |
821 |
7,671 |
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工具、器具及び備品 |
15,003 |
4,624 |
8,882 |
10,745 |
3,206 |
3,470 |
7,539 |
|
有形固定資産計 |
25,165 |
4,624 |
8,882 |
20,908 |
5,697 |
4,292 |
15,211 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
114,393 |
58,391 |
3,673
（3,673） |
169,111 |
76,356 |
20,653 |
92,755 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
12,209 |
46,141 |
57,591 |
758 |
― |
― |
758 |
|
無形固定資産計 |
126,602 |
104,532 |
61,265
（3,673） |
169,870 |
76,356 |
20,653 |
93,513 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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ソフトウエア |
アンバサダープラットフォームの機能追加 |
46,362千円 |
２. 「当期減少額」の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(目的使用)
(千円) |
当期減少額
(その他)
(千円) |
当期末残高
(千円) |
|
貸倒引当金 |
9,084 |
50,666 |
― |
― |
59,751 |
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
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区分 |
金額(千円) |
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現金 |
1,322 |
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預金 |
|
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普通預金 |
278,211 |
|
計 |
278,211 |
|
合計 |
279,534 |
② 電子記録債権
相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
|
ライオン株式会社 |
9,078 |
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株式会社大広 |
8,637 |
|
株式会社博報堂プロダクツ |
3,780 |
|
株式会社アサツーディ・ケイ |
1,930 |
|
合計 |
23,426 |
期日別内訳
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区分 |
金額(千円) |
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2019年１月満期 |
8,397 |
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2019年２月満期 |
7,661 |
|
2019年３月満期 |
1,674 |
|
2019年４月満期 |
5,693 |
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合計 |
23,426 |
③ 売掛金
相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社電通デジタル |
11,539 |
|
合同会社ユー・エス・ジェイ |
10,828 |
|
エプソン販売株式会社 |
9,425 |
|
ライオン株式会社 |
9,114 |
|
その他 |
88,176 |
|
合計 |
129,084 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
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当期首残高(千円)
(Ａ) |
当期発生高(千円)
(Ｂ) |
当期回収高(千円)
(Ｃ) |
当期末残高(千円)
(Ｄ) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|
132,243 |
921,591 |
924,750 |
129,084 |
87.7 |
51.7 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 関係会社株式
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銘柄 |
金額(千円) |
|
(子会社株式)
愛加樂股份有限公司 |
38,653 |
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合計 |
38,653 |
⑤ 買掛金
相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
|
横浜マリノス株式会社 |
4,320 |
|
株式会社Aluco |
1,274 |
|
株式会社丸中 |
1,038 |
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ブルージェイエンタテイメント株式会社 |
1,004 |
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株式会社イング |
896 |
|
その他 |
6,351 |
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合計 |
14,885 |
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
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売上高 |
(千円) |
208,981 |
418,738 |
636,315 |
845,498 |
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税引前四半期純利益又は
税引前当期純損失（△） |
(千円) |
△5,053 |
△15 |
△12,857 |
△37,368 |
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四半期純利益又は
四半期(当期)純損失（△） |
(千円) |
△6,390 |
△3,035 |
△18,655 |
△64,345 |
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１株当たり四半期
(当期)純利益又は
１株当たり四半期純損失（△） |
(円) |
△10.87 |
△4.83 |
△9.66 |
△32.78 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり四半期純利益
又は１株当たり四半期純
損失（△） |
(円) |
△10.87 |
5.02 |
△7.73 |
△22.18 |
（注）当社は、2018年９月１日付けで普通株式１株につき普通株式３株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益又は１株当たり四半期純損失を算定しております。