(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

199,323

180,113

 

減価償却費

4,259

319

 

のれん償却額

2,832

-

 

新株予約権戻入益

3,558

-

 

関係会社株式売却損益(△は益)

774

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,000

15,820

 

受取利息及び受取配当金

0

1

 

支払利息

986

1,359

 

持分法による投資損益(△は益)

2,425

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,665

589

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

-

17,399

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,354

1,009

 

未払金の増減額(△は減少)

91,560

10,450

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

-

401

 

その他

6,410

9,319

 

小計

267,444

200,606

 

利息及び配当金の受取額

0

1

 

利息の支払額

986

1,591

 

法人税等の支払額

9,039

9,266

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

277,468

211,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,098

-

 

無形固定資産の取得による支出

3,160

4

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

4,207

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

40,081

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

1,744

-

 

その他

32

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,053

4,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

22,712

13,932

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

20,250

193,851

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,462

179,919

現金及び現金同等物に係る換算差額

56

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

325,927

35,756

現金及び現金同等物の期首残高

349,948

173,648

現金及び現金同等物の中間期末残高

 24,020

 137,892