(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△199,323
△180,113
減価償却費
4,259
319
のれん償却額
2,832
-
新株予約権戻入益
△3,558
関係会社株式売却損益(△は益)
774
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,000
15,820
受取利息及び受取配当金
△0
△1
支払利息
986
1,359
持分法による投資損益(△は益)
2,425
売上債権の増減額(△は増加)
13,665
589
棚卸資産の増減額(△は増加)
△17,399
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,354
△1,009
未払金の増減額(△は減少)
△91,560
△10,450
未払消費税等の増減額(△は減少)
△401
その他
6,410
△9,319
小計
△267,444
△200,606
利息及び配当金の受取額
0
1
利息の支払額
△986
△1,591
法人税等の支払額
△9,039
△9,266
△277,468
△211,463
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,098
無形固定資産の取得による支出
△3,160
△4
敷金及び保証金の差入による支出
△4,207
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△40,081
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,744
32
△46,053
△4,211
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△22,712
△13,932
新株予約権の行使による株式の発行による収入
20,250
193,851
△2,462
179,919
現金及び現金同等物に係る換算差額
56
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△325,927
△35,756
現金及び現金同等物の期首残高
349,948
173,648
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 24,020
※ 137,892