2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

96,135

329,479

 

 

売掛金

41,805

30,000

 

 

立替金

※1 32,687

※1 38,823

 

 

未収入金

※1 2,206

※1 34,892

 

 

関係会社短期貸付金

127,000

155,000

 

 

前払費用

44,221

10,906

 

 

その他

1,401

6,119

 

 

貸倒引当金

38,695

148,007

 

 

流動資産合計

306,763

457,215

 

固定資産

 

 

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

4,425

20,191

 

 

 

関係会社株式

5,100

19,510

 

 

 

敷金及び保証金

38,157

27,637

 

 

 

長期未収入金

※2 341,445

※2 366,497

 

 

 

長期前払費用

913

809

 

 

 

その他

20

20

 

 

 

貸倒引当金

※2 △341,445

※2 △357,275

 

 

 

投資その他の資産合計

48,616

77,391

 

 

固定資産合計

48,616

77,391

 

資産合計

355,379

534,606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

7,689

16,374

 

 

1年内返済予定の長期借入金

27,444

27,444

 

 

未払金

20,850

12,555

 

 

未払費用

5,571

3,162

 

 

未払法人税等

9,804

710

 

 

前受金

10,745

8,668

 

 

預り金

4,066

3,006

 

 

その他

-

11

 

 

流動負債合計

86,171

71,933

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

137,799

110,355

 

 

関係会社事業損失引当金

-

1,232

 

 

固定負債合計

137,799

111,587

 

負債合計

223,970

183,520

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

804,463

268,366

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

706,443

258,366

 

 

 

その他資本剰余金

426,813

131,362

 

 

 

資本剰余金合計

1,133,257

389,728

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,814,544

343,348

 

 

 

利益剰余金合計

1,814,544

343,348

 

 

株主資本合計

123,177

314,746

 

新株予約権

8,231

36,339

 

純資産合計

131,408

351,086

負債純資産合計

355,379

534,606