１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
なお、当社は前第２四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりません。
２．監査証明について
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 （2023年４月30日） |
当第１四半期連結会計期間 （2023年７月31日） |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金及び契約資産 |
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棚卸資産 |
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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ソフトウエア |
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ソフトウエア仮勘定 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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１年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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契約損失引当金 |
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株主優待引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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繰延税金負債 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
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△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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（単位：千円） |
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当第１四半期連結累計期間 （自 2023年５月１日 至 2023年７月31日） |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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雑収入 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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投資有価証券運用損 |
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株主優待関連費用 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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非支配株主に帰属する四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純損失（△） |
△ |
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（単位：千円） |
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当第１四半期連結累計期間 （自 2023年５月１日 至 2023年７月31日） |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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その他の包括利益合計 |
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四半期包括利益 |
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（内訳） |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
△ |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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該当事項はありません。
※１．棚卸資産の内訳は次のとおりであります。
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前連結会計年度 （2023年４月30日） |
当第１四半期連結会計期間 （2023年７月31日） |
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商品 |
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貯蔵品 |
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※２．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
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前連結会計年度 （2023年４月30日） |
当第１四半期連結会計期間 （2023年７月31日） |
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流動資産 |
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３．連結子会社であるバリオセキュア株式会社は、運転資金を効率的に調達するため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
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前連結会計年度 （2023年４月30日） |
当第１四半期連結会計期間 （2023年７月31日） |
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当座貸越極度額の総額 |
1,100,000千円 |
1,100,000千円 |
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借入実行残高 |
－ |
－ |
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差引額 |
1,100,000 |
1,100,000 |
当第１四半期連結累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）、敷金償却及びのれん償却額は、次のとおりであります。
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当第１四半期連結累計期間 （自 2023年５月１日 至 2023年７月31日） |
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減価償却費 |
41,127千円 |
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敷金償却 |
2,720 |
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のれん償却額 |
45,033 |
当第１四半期連結累計期間（自 2023年５月１日 至 2023年７月31日）
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報
当第１四半期連結累計期間（自 2023年５月１日 至 2023年７月31日）
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（単位：千円） |
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報告セグメント |
調整額 （注）１ |
合計 |
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AI/DX事業 |
AI Security事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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（注）１．セグメント利益の調整額△261,637千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
３．前第２四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前第１四半期連結累計期
間については記載しておりません。
（顧客との契約から生じる収益を分解した情報）
当第１四半期連結累計期間（自 2023年５月１日 至 2023年７月31日）
当社グループの報告セグメントは、「AI/DX事業」「AI Security事業」の２セグメントとなっております。
当第１四半期連結累計期間の売上高1,118,428千円のセグメント別の内訳については、第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）をご参照ください。
なお、各セグメントにおける顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下の通りとなります。(いずれも、連結決算に伴う調整後の数値となります）
①AI/DX事業
BtoCサービスに関する売上高が266,664千円、BtoBサービスに関する売上高が208,194千円となります。
②AI Security事業
マネージドセキュリティサービスに関する売上高が569,725千円、インテグレーションサービスに関する売上
高が73,843千円となります。
１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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当第１四半期連結累計期間 （自 2023年５月１日 至 2023年７月31日） |
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１株当たり四半期純損失金額（△） |
△3.14円 |
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（算定上の基礎） |
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親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△） （千円） |
△47,203 |
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普通株主に帰属しない金額（千円） |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円） |
△47,203 |
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普通株式の期中平均株式数（株） |
15,027,161 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
― |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失で
あるため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。