⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首

残高

(千円)

当期

増加額

(千円)

当期

減少額

(千円)

当期末

残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期

償却額

(千円)

差引

当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

9,729

―

―

9,729

6,229

637

3,500

工具、器具及び備品

4,329

―

―

4,329

4,153

390

175

有形固定資産計

14,058

―

―

14,058

10,382

1,028

3,675

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

16,150

―

―

16,150

15,611

3,230

538

無形固定資産計

16,150

―

―

16,150

15,611

3,230

538

長期前払費用

962

―

307

654

654

115

―

 

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

(単位：千円)

区分

当期首残高

当期末残高

平均利率

(％)

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金

40,632

32,728

0.79

―

長期借入金

(１年以内に返済予定のものを除く。)

84,631

61,110

0.67

平成32年７月31日～

平成34年10月31日

合計

125,263

93,838

―

―

 

(注) １．平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を使用しております。

２．変動利率のものについては、当事業年度末の利率を使用しております。

３．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後の５年以内における返済予定額は以下の通りであります。

 

区分

１年超

２年以内

(千円)

２年超

３年以内

(千円)

３年超

４年以内

(千円)

４年超

５年以内

(千円)

長期借入金

29,964

21,146

6,000

4,000

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

賞与引当金

15,642

28,695

15,372

270

28,695

 

　（注）賞与引当金の当期減少額（その他）は、退職者に対する引当金の取崩しであります。
【資産除去債務明細表】

本明細に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産
イ．現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

473

預金

 

普通預金

592,307

定期預金

6,300

合計

599,080

 

 

ロ．売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

イプシロン株式会社

35,894

株式会社ネットプロテクションズ

16,715

佐川フィナンシャル株式会社

5,073

株式会社鈴木電機

3,225

株式会社ウェルファン

1,711

その他

9,702

合計

72,323

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

95,633

774,850

798,161

72,323

91.7

39.6

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

ハ．たな卸資産

 

区分

金額(千円)

たな卸資産

 

介護用品

2,566

合計

2,566

 

 

②　流動負債
ニ．買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社川口屋

32,366

株式会社ウェルファン

20,711

ジョンソンヘルステックジャパン株式会社

11,318

株式会社鈴木電機

5,775

株式会社CoComedix

4,716

その他

59,429

合計

134,318

 

　

　　　ホ．未払金

　　　　　相手先別内訳

区分

金額(千円)

アメリカンエキスプレスインターナショナル，Inc．

6,775

野村證券株式会社

5,400

ＰｗＣ京都監査法人

3,730

その他

48,138

合計

64,044

 

 

へ．前受金

　

区分

金額(千円)

展示会出展代金前受入金

84,856

ｅコマース前受入金

11,574

その他

54

合計

96,485

 

 

 

ト．１年内返済予定の長期借入金

　

区分

金額(千円)

株式会社三井住友銀行

15,996

株式会社みずほ銀行

9,960

芝信用金庫

2,764

株式会社東日本銀行

4,008

合計

32,728

 

 

③　固定負債
チ．長期借入金

　

区分

金額(千円)

株式会社三井住友銀行

26,346

株式会社みずほ銀行

29,460

株式会社東日本銀行

5,304

合計

61,110

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高　               　　　 （千円）

210,850

396,924

716,250

1,333,177

税引前当期純利益又は

税引前四半期純損失（△）　　　（千円）

△37,985

△123,908

△100,251

105,015

当期純利益又は

四半期純損失（△）        　　（千円）

△24,874

△81,011

△65,645

73,542

１株当たり当期純利益又は

１株当たり四半期純損失（△）　（千円）

△11.71

△38.14

△30.91

34.62

 

　　

（会計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期純損失（△）　　（円）

△11.71

△26.43

7.23

65.53