⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首 残高 (千円)
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当期 増加額 (千円)
|
当期 減少額 (千円)
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当期末 残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
|
当期 償却額 (千円)
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差引 当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
9,729
|
2,755
|
12,484
|
―
|
―
|
6,255
|
―
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工具、器具及び備品
|
4,329
|
3,715
|
469
|
7,574
|
4,438
|
755
|
3,136
|
建設仮勘定
|
―
|
46,743
|
―
|
46,743
|
―
|
―
|
46,743
|
有形固定資産計
|
14,058
|
53,214
|
12,954
|
54,318
|
4,438
|
7,010
|
49,880
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
16,150
|
―
|
―
|
16,150
|
16,150
|
538
|
―
|
ソフトウェア仮勘定
|
―
|
4,142
|
―
|
4,142
|
―
|
―
|
4,142
|
無形固定資産計
|
16,150
|
4,142
|
―
|
20,292
|
16,150
|
538
|
4,142
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(単位：千円)
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区分
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当期首残高
|
当期末残高
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
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32,728
|
29,964
|
0.75
|
―
|
長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く。)
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61,110
|
31,146
|
0.54
|
2020年７月31日～ 2022年10月31日
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合計
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93,838
|
61,110
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を使用しております。
２．変動利率のものについては、当事業年度末の利率を使用しております。
３．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後の５年以内における返済予定額は以下の通りであります。
区分
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１年超 ２年以内 (千円)
|
２年超 ３年以内 (千円)
|
３年超 ４年以内 (千円)
|
４年超 ５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
21,146
|
6,000
|
4,000
|
―
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
28,695
|
37,513
|
28,695
|
―
|
37,513
|
【資産除去債務明細表】
本明細に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
562
|
預金
|
|
普通預金
|
906,078
|
合計
|
906,641
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
イプシロン株式会社
|
26,752
|
株式会社ネットプロテクションズ
|
13,668
|
佐川フィナンシャル株式会社
|
2,120
|
株式会社ウェルファン
|
1,378
|
株式会社結和
|
1,300
|
その他
|
3,417
|
合計
|
48,637
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
72,323
|
788,788
|
812,474
|
48,637
|
94.4
|
28.0
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ．たな卸資産
区分
|
金額(千円)
|
たな卸資産
|
|
介護用品
|
3,571
|
合計
|
3,571
|
ニ．敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
本社事務所
|
55,062
|
その他
|
9,656
|
合計
|
64,718
|
② 負債の部
ホ．買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ウェルファン
|
8,319
|
ジョンソンヘルステックジャパン株式会社
|
2,524
|
株式会社ミキ
|
2,264
|
株式会社CoComedix
|
851
|
日進医療器株式会社
|
822
|
その他
|
9,001
|
合計
|
23,783
|
へ．未払金
相手先別内訳
区分
|
金額(千円)
|
コクヨマーケティング株式会社
|
44,868
|
芝税務署
|
19,978
|
アメリカンエキスプレスインターナショナル,Inc.
|
10,179
|
その他
|
14,440
|
合計
|
89,466
|
ト．前受金
区分
|
金額(千円)
|
展示会出展代金前受入金
|
175,362
|
ｅコマース前受入金
|
7,850
|
その他
|
2,479
|
合計
|
185,692
|
チ．１年内返済予定の長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社三井住友銀行
|
15,996
|
株式会社みずほ銀行
|
9,960
|
株式会社東日本銀行
|
4,008
|
合計
|
29,964
|
③ 固定負債
リ．長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社三井住友銀行
|
10,350
|
株式会社みずほ銀行
|
19,500
|
株式会社東日本銀行
|
1,296
|
合計
|
31,146
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高 （千円）
|
184,620
|
502,325
|
895,629
|
1,435,843
|
税引前当期純利益又は 税引前四半期純損失（△） （千円）
|
△136,928
|
△144,106
|
△76,751
|
119,446
|
当期純利益又は 四半期純損失（△） （千円）
|
△87,147
|
△91,798
|
△48,597
|
82,348
|
１株当たり当期純利益又は １株当たり四半期純損失（△） （千円）
|
△36.93
|
△38.58
|
△20.34
|
34.37
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△） （円）
|
△36.93
|
△1.94
|
17.95
|
54.10
|