(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
216,668
93,249
減価償却費
12,838
12,883
減損損失
5,124
-
のれん償却額
10,325
9,795
受取利息
△3
△6
支払利息
238
645
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,326
8,937
受取補償金
△1,007,251
△2,779
雇用調整助成金
△113,128
△107,753
営業未収入金の増減額（△は増加）
180,592
60,437
前払費用の増減額（△は増加）
11,334
△692
立替金の増減額（△は増加）
10,808
4,442
未払金の増減額（△は減少）
△4,296
△2,149
未払費用の増減額（△は減少）
△97,112
△82,556
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
8,591
△10,855
未払消費税等の増減額（△は減少）
21,947
1,080
預り金の増減額（△は減少）
△19,223
△41,818
その他
6,362
△12,851
小計
△745,856
△69,991
利息及び配当金の受取額
3
6
利息の支払額
△238
△645
補償金の受取額
872,268
1,897
雇用調整助成金の受取額
113,128
107,753
法人税等の還付額
1,200
法人税等の支払額
△4,644
△360,931
235,860
△321,911
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,237
△1,504
投資有価証券の取得による支出
△120,000
敷金及び保証金の差入による支出
△9,064
△3,429
敷金及び保証金の回収による収入
4,893
48,782
△137,408
43,848
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△108,334
株式の発行による収入
7,344
配当金の支払額
△35,756
△35,978
64,243
△36,967
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
162,696
△315,031
現金及び現金同等物の期首残高
887,748
1,579,876
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,050,445
※ 1,264,844