(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
93,249
56,274
減価償却費
12,883
6,731
のれん償却額
9,795
17,229
受取利息
△6
支払利息
645
1,665
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,937
16,243
受取補償金
△2,779
-
雇用調整助成金
△107,753
営業未収入金の増減額（△は増加）
60,437
70,880
前払費用の増減額（△は増加）
△692
50,265
立替金の増減額（△は増加）
4,442
△5,259
未払金の増減額（△は減少）
△2,149
1,694
未払費用の増減額（△は減少）
△82,556
△144,132
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△10,855
1,209
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,080
△56,344
預り金の増減額（△は減少）
△41,818
△430
契約負債の増減額（△は減少）
△28,086
返金負債の増減額（△は減少）
29,844
その他
△12,851
10,183
小計
△69,991
27,963
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△645
△1,665
補償金の受取額
1,897
雇用調整助成金の受取額
107,753
法人税等の支払額
△360,931
△69,807
△321,911
△43,502
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,504
投資有価証券の売却による収入
60,000
無形固定資産の取得による支出
△615
定期預金の預入による支出
△200,000
定期預金の払戻による収入
50,000
敷金及び保証金の差入による支出
△3,429
△368
敷金及び保証金の回収による収入
48,782
3,950
43,848
△87,032
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
900,000
短期借入金の返済による支出
△108,334
△941,662
株式の発行による収入
7,344
配当金の支払額
△35,978
811
△36,967
△40,850
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△315,031
△171,385
現金及び現金同等物の期首残高
1,579,876
991,354
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,264,844
※ 819,969