(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年８月１日
至 2019年７月31日)
当連結会計年度
(自 2019年８月１日
至 2020年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
131,263
△68,890
減価償却費
4,117
10,224
のれん償却額
579
2,317
投資有価証券売却損益（△は益）
△37
―
投資有価証券評価損益（△は益）
8,819
受取利息及び受取配当金
△766
△3,009
支払利息
5,354
7,993
為替差損益（△は益）
101
1,085
旅行前受金の増減額（△は減少）
249,998
△482,123
旅行前払金の増減額（△は増加）
△157,855
281,906
未収入金の増減額（△は増加）
△18,293
74,180
未払金の増減額（△は減少）
△4,843
△29,284
未払費用の増減額（△は減少）
7,636
△10,075
その他
4,560
△3,174
小計
221,814
△210,030
利息及び配当金の受取額
766
2,246
利息の支払額
△5,354
△7,993
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△45,627
△53,626
171,599
△269,403
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△14,600
△21,290
投資有価証券の償還による収入
12,000
投資有価証券の取得による支出
△138,191
△17,500
投資有価証券の売却による収入
856
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△56,354
△208,290
△26,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
1,042,229
長期借入金の返済による支出
△235,064
△550,495
自己株式の取得による支出
△34,573
△356
新株予約権の行使による株式の発行による収入
10,758
11,293
241,120
502,671
現金及び現金同等物に係る換算差額
△101
△1,085
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
204,328
205,391
現金及び現金同等物の期首残高
1,554,933
1,759,261
現金及び現金同等物の期末残高
1,964,653