(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年８月１日 　至 2020年１月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年８月１日 　至 2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									46,439	△54,922
	減価償却費									3,284	5,098
	のれん償却額									1,158	1,158
	投資有価証券売却損益（△は益）									―	△15,000
	受取利息及び受取配当金									△1,919	△1,312
	支払利息									3,502	4,082
	為替差損益（△は益）									△151	△17
	旅行前受金の増減額（△は減少）									△60,937	△107,778
	旅行前払金の増減額（△は増加）									20,614	82,335
	未収入金の増減額（△は増加）									△9,452	2,490
	未払金の増減額（△は減少）									△22,312	2,329
	未払費用の増減額（△は減少）									1,280	△3,233
	その他									417	895
	小計									△18,077	△83,874
	利息及び配当金の受取額									1,126	546
	利息の支払額									△3,502	△4,082
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△29,843	25,610
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△50,297	△61,800
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△435	―
	無形固定資産の取得による支出									△11,324	△7,199
	投資有価証券の取得による支出									△15,000	△9,040
	投資有価証券の売却による収入									－	30,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△26,760	13,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									212,229	210,000
	長期借入金の返済による支出									△259,731	△330,694
	自己株式の取得による支出									―	△117
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									11,293	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△36,207	△120,811
現金及び現金同等物に係る換算差額										151	17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△113,114	△168,832
現金及び現金同等物の期首残高										1,759,261	1,964,653
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,646,147	※ 1,795,821