(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年８月１日 　至 2021年１月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年８月１日 　至 2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△54,922	△87,466
	減価償却費									5,098	6,874
	のれん償却額									1,158	1,158
	投資有価証券売却損益（△は益）									△15,000	△3,459
	投資有価証券評価損益（△は益）									―	5,161
	受取利息及び受取配当金									△1,312	△1,040
	支払利息									4,082	4,561
	為替差損益（△は益）									△17	△1,642
	助成金収入									△2,000	△2,524
	旅行前受金の増減額（△は減少）									△107,778	61,376
	旅行前払金の増減額（△は増加）									82,335	△87,817
	未収入金の増減額（△は増加）									2,490	1,567
	未払金の増減額（△は減少）									2,329	2,334
	未払費用の増減額（△は減少）									△3,233	4,073
	その他									895	△4,217
	小計									△85,875	△101,059
	利息及び配当金の受取額									546	1,023
	利息の支払額									△4,082	△4,561
	助成金の受取額									2,000	5,124
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									25,610	△223
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△61,800	△99,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△7,199	△12,532
	投資有価証券の取得による支出									△9,040	―
	投資有価証券の売却による収入									30,000	5,329
	事業譲受による支出									―	△13,636
	投資活動によるキャッシュ・フロー									13,760	△20,839
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									210,000	―
	長期借入金の返済による支出									△330,694	△138,952
	自己株式の取得による支出									△117	―
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									－	186,076
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△120,811	47,124
現金及び現金同等物に係る換算差額										17	1,642
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△168,832	△71,770
現金及び現金同等物の期首残高										1,964,653	1,571,651
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,795,821	※ 1,499,881