(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年８月１日 　至 2022年１月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年８月１日 　至 2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△87,466	△90,413
	減価償却費									6,874	8,880
	のれん償却額									1,158	1,499
	投資有価証券売却損益（△は益）									△3,459	―
	投資有価証券評価損益（△は益）									5,161	―
	受取利息及び受取配当金									△1,040	△1,103
	支払利息									4,561	3,719
	為替差損益（△は益）									△1,642	△592
	助成金収入									△2,524	△36
	契約負債の増減額（△は減少）									61,376	180,864
	旅行前払金の増減額（△は増加）									△87,817	△130,908
	未収入金の増減額（△は増加）									1,567	△45,899
	未払金の増減額（△は減少）									2,334	△6,054
	未払費用の増減額（△は減少）									4,073	△1,500
	その他									△4,217	1,353
	小計									△101,059	△80,191
	利息及び配当金の受取額									1,023	1,096
	利息の支払額									△4,561	△3,719
	助成金の受取額									5,124	36
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△223	△225
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△99,698	△83,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△12,532	△9,394
	投資有価証券の取得による支出									―	△1,634
	投資有価証券の売却による収入									5,329	―
	事業譲受による支出									△13,636	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△20,839	△11,029
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△138,952	△168,830
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									186,076	―
	新株予約権の発行による収入									―	900
	新株予約権の発行による支出									―	△1,150
	財務活動によるキャッシュ・フロー									47,124	△169,079
現金及び現金同等物に係る換算差額										1,642	592
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△71,770	△262,519
現金及び現金同等物の期首残高										1,571,651	1,390,448
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,499,881	※ 1,127,928