⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却

累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

74,041

396

74,437

58,838

3,376

15,599

車両運搬具

9,632

6,672

2,960

2,959

331

0

工具、器具及び備品

136,926

21,665

7,175

151,415

122,813

18,711

28,601

有形固定資産計

220,600

22,061

13,848

228,813

184,612

22,419

44,200

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

商標権

5,520

522

6,042

3,767

560

2,274

ソフトウエア

125,828

8,208

134,036

102,614

12,570

31,421

ソフトウエア仮勘定

3,000

33,393

1,960

34,433

34,433

その他

288

288

288

無形固定資産計

134,636

42,123

1,960

174,800

106,382

13,131

68,418

長期前払費用

1,125

568

556

556

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 本社デスク増設 3,070千円 出荷業務用端末 8,420千円

          パソコン 4,067千円 サーバー機増設 1,053千円

ソフトウエア    出荷業務システム改修 5,660千円 インボイス対応改修 1,180千円

ソフトウエア仮勘定 営業システム再構築 28,650千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

1,300,000

0.51

1年以内に返済予定の長期借入金

17,500

0.52

合計

17,500

1,300,000

 

(注) 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

130

130

賞与引当金

36,837

18,044

36,837

18,044

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ.現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

93

預金

 

当座預金

388,903

普通預金

486,161

別段預金

1,048

小計

876,113

合計

876,207

 

 

 

ロ.受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

芥川製菓株式会社

2,102

株式会社DNPグラフィカ

653

合計

2,756

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2023年10月

125

2023年11月

2,630

合計

2,756

 

 

ハ.電子記録債権

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

イオンディライト株式会社

1,841

アサヒフーズ株式会社

330

トーイン株式会社

888

合計

3,060

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2023年10月

612

11月

1,229

12月

1,218

合計

3,060

 

 

 

ニ.売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社セリア

353,638

株式会社大創産業

186,817

株式会社ワッツ

73,614

株式会社キャンドゥ

71,621

大宅産業株式会社

5,899

その他

25,577

合計

717,168

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(千円)

(A)

当期発生高

(千円)

(B)

当期回収高

(千円)

(C)

当期末残高

(千円)

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

555,502

8,953,926

8,792,260

717,168

92.5

26

 

 

ホ.棚卸資産

 

品目

金額(千円)

ワンプライス商品

2,308,030

プチプライス商品

120,341

合計

2,428,371

 

 

② 流動負債
イ.買掛金

 

相手先

金額(千円)

Zhejiang willing foreign trading co.,ltd

16,781

Wenzhou Yueyou Craft Co.,Ltd

15,468

東京テープ株式会社

6,486

ネクスタ株式会社

5,821

Sion Textiles(HK) Co., Limited

2,928

その他

16,102

合計

63,590

 

 

 

ロ.未払金

 

相手先

金額(千円)

株式会社エーアイティー

60,952

福山通運株式会社

42,739

株式会社バン・テック

42,330

エヌ・エス・ケイ株式会社

25,117

有限会社さくら梱包

14,998

その他

99,176

合計

285,315

 

 

③ 固定負債

役員長期未払金

 

区分

金額(千円)

役員退職慰労金

254,335

合計

254,335

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,529,900

4,668,181

6,358,436

8,131,382

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

183,114

306,919

270,920

202,728

四半期(当期)純利益

(千円)

114,299

191,578

169,108

147,436

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

35.33

59.22

52.94

46.89

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

35.33

23.89

△7.22

△7.24