⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物附属設備
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74,437
|
1,420
|
-
|
75,858
|
62,184
|
3,345
|
13,673
|
車両運搬具
|
2,960
|
-
|
-
|
2,960
|
2,959
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
151,415
|
5,684
|
101
|
156,999
|
135,361
|
12,648
|
21,637
|
有形固定資産計
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228,813
|
7,105
|
101
|
235,817
|
200,506
|
15,994
|
35,311
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
6,042
|
531
|
-
|
6,573
|
4,398
|
630
|
2,175
|
ソフトウエア
|
134,036
|
59,848
|
-
|
193,885
|
123,136
|
20,521
|
70,748
|
ソフトウエア仮勘定
|
34,433
|
13,800
|
48,233
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他
|
288
|
-
|
-
|
288
|
-
|
-
|
288
|
無形固定資産計
|
174,800
|
74,180
|
48,233
|
200,747
|
127,534
|
21,152
|
73,212
|
長期前払費用
|
556
|
-
|
556
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備 本社個室ブース 1,420千円
工具、器具及び備品 パソコン 4,451千円
ソフトウエア 営業システム再構築 25,415千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
|
短期借入金
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1,300,000
|
300,000
|
0.76
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
-
|
199,599
|
0.80
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
-
|
300,666
|
0.80
|
2027年
|
合計
|
1,300,000
|
800,266
|
-
|
-
|
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
5年超 (千円)
|
長期借入金
|
199,599
|
101,066
|
-
|
-
|
-
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
18,044
|
18,742
|
18,044
|
-
|
18,742
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
27
|
預金
|
|
当座預金
|
381,270
|
普通預金
|
336,523
|
別段預金
|
1,250
|
小計
|
719,043
|
合計
|
719,071
|
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社パールイデア
|
1,746
|
合計
|
1,746
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2024年10月
|
1,746
|
合計
|
1,746
|
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
イオンディライト株式会社
|
3,086
|
トーイン株式会社
|
1,187
|
アスクル株式会社
|
120
|
合計
|
4,394
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2024年10月
|
1,851
|
11月
|
2,542
|
合計
|
4,394
|
ニ.売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社セリア
|
330,147
|
株式会社大創産業
|
165,527
|
株式会社キャンドゥ
|
91,272
|
株式会社ワッツ
|
45,398
|
イオンディライト株式会社
|
7,792
|
その他
|
33,215
|
合計
|
673,352
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
717,168
|
9,440,416
|
9,484,231
|
673,352
|
93.4
|
27
|
ホ.棚卸資産
品目
|
金額(千円)
|
ワンプライス商品
|
1,957,288
|
プチプライス商品
|
99,660
|
合計
|
2,056,949
|
② 流動負債
イ.買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
WENZHOU QINYANG TRADE CO., LTD.
|
22,052
|
Taizhou Bamboo Resource Houseware Co., Ltd.
|
20,017
|
Wenzhou Yueyou Craft Co.,Ltd.
|
19,858
|
Zhejiang Borun Printing Technology Co.,LTD.
|
16,405
|
Hua De Feng Plastic Packaging CO., LTD.
|
14,776
|
その他
|
74,572
|
合計
|
167,683
|
ロ.未払金
相手先
|
金額(千円)
|
大阪税関
|
91,600
|
東京税関
|
55,687
|
株式会社バン・テック
|
37,841
|
福山通運株式会社
|
33,773
|
株式会社エーアイティー
|
18,237
|
その他
|
198,751
|
合計
|
435,892
|
③ 固定負債
役員長期未払金
区分
|
金額(千円)
|
役員退職慰労金
|
254,335
|
合計
|
254,335
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,592,912
|
4,932,881
|
6,720,083
|
8,602,129
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
76,401
|
70,824
|
△105,311
|
△286,447
|
四半期純利益又は 四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
52,716
|
48,868
|
△72,665
|
△283,924
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
17.57
|
16.24
|
△24.12
|
△94.20
|
(注)第3四半期の数値は、「2024年9月期 第3四半期決算短信」における数値を表示しており、会計監査人による
レビューは受けておりません。
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
17.57
|
△1.27
|
△40.26
|
△69.99
|