⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却

累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

74,437

1,420

75,858

62,184

3,345

13,673

車両運搬具

2,960

2,960

2,959

0

工具、器具及び備品

151,415

5,684

101

156,999

135,361

12,648

21,637

有形固定資産計

228,813

7,105

101

235,817

200,506

15,994

35,311

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

商標権

6,042

531

6,573

4,398

630

2,175

ソフトウエア

134,036

59,848

193,885

123,136

20,521

70,748

ソフトウエア仮勘定

34,433

13,800

48,233

その他

288

288

288

無形固定資産計

174,800

74,180

48,233

200,747

127,534

21,152

73,212

長期前払費用

556

556

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

   建物附属設備    本社個室ブース       1,420千円

   工具、器具及び備品 パソコン             4,451千円

   ソフトウエア    営業システム再構築  25,415千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

1,300,000

300,000

0.76

1年以内に返済予定の長期借入金

199,599

0.80

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

300,666

0.80

2027年

合計

1,300,000

800,266

 

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

   2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

5年超

(千円)

長期借入金

199,599

101,066

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

賞与引当金

18,044

18,742

18,044

18,742

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ.現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

27

預金

 

当座預金

381,270

普通預金

336,523

別段預金

1,250

小計

719,043

合計

719,071

 

 

 

ロ.受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社パールイデア

1,746

合計

1,746

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2024年10月

1,746

合計

1,746

 

 

ハ.電子記録債権

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

イオンディライト株式会社

3,086

トーイン株式会社

1,187

アスクル株式会社

120

合計

4,394

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2024年10月

1,851

11月

2,542

合計

4,394

 

 

 

ニ.売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社セリア

330,147

株式会社大創産業

165,527

株式会社キャンドゥ

91,272

株式会社ワッツ

45,398

イオンディライト株式会社

7,792

その他

33,215

合計

673,352

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(千円)

(A)

当期発生高

(千円)

(B)

当期回収高

(千円)

(C)

当期末残高

(千円)

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

717,168

9,440,416

9,484,231

673,352

93.4

27

 

 

ホ.棚卸資産

 

品目

金額(千円)

ワンプライス商品

1,957,288

プチプライス商品

99,660

合計

2,056,949

 

 

② 流動負債
イ.買掛金

 

相手先

金額(千円)

WENZHOU QINYANG TRADE CO., LTD.

22,052

Taizhou Bamboo Resource Houseware Co., Ltd. 

20,017

Wenzhou Yueyou Craft Co.,Ltd.

19,858

Zhejiang Borun Printing Technology Co.,LTD.

16,405

Hua De Feng Plastic Packaging CO., LTD.

14,776

その他

74,572

合計

167,683

 

 

 

ロ.未払金

 

相手先

金額(千円)

大阪税関

91,600

東京税関

55,687

株式会社バン・テック

37,841

福山通運株式会社

33,773

株式会社エーアイティー

18,237

その他

198,751

合計

435,892

 

 

③ 固定負債

役員長期未払金

 

区分

金額(千円)

役員退職慰労金

254,335

合計

254,335

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,592,912

4,932,881

6,720,083

8,602,129

税引前四半期純利益又は税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

76,401

70,824

△105,311

△286,447

四半期純利益又は

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

52,716

48,868

△72,665

△283,924

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

17.57

16.24

△24.12

△94.20

 

(注)第3四半期の数値は、「2024年9月期 第3四半期決算短信」における数値を表示しており、会計監査人による

   レビューは受けておりません。

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

17.57

△1.27

△40.26

△69.99