(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
306,919
70,824
減価償却費
12,602
15,711
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△130
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△19,829
1,140
退職給付引当金の増減額(△は減少)
4,710
3,280
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
780
3,530
為替差損益(△は益)
△1,131
助成金収入
△871
固定資産売却損益(△は益)
△1,038
売上債権の増減額(△は増加)
△280,819
△95,309
棚卸資産の増減額(△は増加)
△114,688
505,767
仕入債務の増減額(△は減少)
83,753
1,987
未払金の増減額(△は減少)
36,255
128,489
その他
25,601
70,434
小計
54,113
703,851
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△780
△3,530
助成金の受取額
871
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
1
△35,591
53,337
665,602
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,751
△4,028
有形固定資産の売却による収入
3,454
無形固定資産の取得による支出
△2,120
△36,733
△10,417
△40,762
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△700,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△17,500
△16,600
配当金の支払額
△77,581
△71,793
自己株式の売却による収入
15,598
△95,081
△472,795
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,131
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△52,161
153,176
現金及び現金同等物の期首残高
898,135
876,207
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 845,974
※ 1,029,383