(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

306,919

70,824

 

減価償却費

12,602

15,711

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

130

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

19,829

1,140

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

4,710

3,280

 

受取利息及び受取配当金

2

2

 

支払利息

780

3,530

 

為替差損益(△は益)

1,131

 

助成金収入

871

 

固定資産売却損益(△は益)

1,038

 

売上債権の増減額(△は増加)

280,819

95,309

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

114,688

505,767

 

仕入債務の増減額(△は減少)

83,753

1,987

 

未払金の増減額(△は減少)

36,255

128,489

 

その他

25,601

70,434

 

小計

54,113

703,851

 

利息及び配当金の受取額

2

2

 

利息の支払額

780

3,530

 

助成金の受取額

871

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1

35,591

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,337

665,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

11,751

4,028

 

有形固定資産の売却による収入

3,454

 

無形固定資産の取得による支出

2,120

36,733

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,417

40,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

700,000

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

17,500

16,600

 

配当金の支払額

77,581

71,793

 

自己株式の売却による収入

15,598

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

95,081

472,795

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,131

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

52,161

153,176

現金及び現金同等物の期首残高

898,135

876,207

現金及び現金同等物の四半期末残高

 845,974

 1,029,383