(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△286,447
239,251
減価償却費
37,146
42,442
賞与引当金の増減額（△は減少）
698
682
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,740
2,661
受取利息及び受取配当金
△37
△757
支払利息
6,040
6,593
為替差損益（△は益）
△1,131
4,950
受取補償金
△562
△28
助成金収入
△871
△1,439
還付加算金
△411
△166
資産除去債務戻入益
－
△12,097
固定資産除却損
37
売上債権の増減額（△は増加）
43,492
△138,918
棚卸資産の増減額（△は増加）
371,422
331,161
仕入債務の増減額（△は減少）
104,092
△1,174
未払金の増減額（△は減少）
162,181
△776
その他
70,701
32,531
小計
508,056
504,955
利息及び配当金の受取額
757
利息の支払額
△6,040
△6,593
助成金の受取額
871
1,439
補償金の受取額
1,776
28
還付加算金の受取額
411
166
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△63,224
26,982
441,886
527,735
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,067
△9,759
無形固定資産の取得による支出
△37,133
△17,866
その他の支出
△10
△44,200
△27,636
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,000,000
△200,000
長期借入れによる収入
600,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△99,733
△199,599
自己株式の取得による支出
△15
配当金の支払額
△71,802
△72,407
自己株式の売却による収入
15,598
△555,953
△372,007
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,131
△4,950
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△157,136
123,141
現金及び現金同等物の期首残高
876,207
719,071
現金及び現金同等物の期末残高
※ 719,071
※ 842,213