⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
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75,858
|
－
|
－
|
75,858
|
65,565
|
3,381
|
10,292
|
車両運搬具
|
2,960
|
－
|
－
|
2,960
|
2,959
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
156,999
|
8,552
|
8,599
|
156,952
|
141,273
|
14,510
|
15,679
|
有形固定資産計
|
235,817
|
8,552
|
8,599
|
235,770
|
209,798
|
17,891
|
25,971
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
6,573
|
－
|
－
|
6,573
|
5,043
|
645
|
1,530
|
ソフトウエア
|
193,885
|
6,651
|
1,176
|
199,360
|
145,903
|
23,905
|
53,457
|
その他
|
288
|
－
|
－
|
288
|
－
|
－
|
288
|
無形固定資産計
|
200,747
|
6,651
|
1,176
|
206,222
|
150,946
|
24,550
|
55,276
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 PC 7,805千円
ソフトウエア 営業システム追加開発 2,185千円
メールシステム更新 1,800千円
出荷システム追加開発 1,775千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,000
|
100,000
|
1.00
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
199,599
|
199,599
|
1.09
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
300,666
|
201,066
|
1.09
|
2027年
|
合計
|
800,266
|
500,666
|
－
|
－
|
(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
５年超 (千円)
|
長期借入金
|
101,066
|
100,000
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
18,742
|
19,425
|
18,742
|
－
|
19,425
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
49
|
預金
|
|
当座預金
|
279,747
|
普通預金
|
561,277
|
別段預金
|
1,138
|
小計
|
842,163
|
合計
|
842,213
|
ロ．電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
イオンディライト株式会社
|
7,535
|
アサヒフーズ神戸
|
1,813
|
トーイン株式会社
|
346
|
アスクル株式会社
|
11
|
合計
|
9,707
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2025年10月
|
6,277
|
11月
|
3,430
|
合計
|
9,707
|
ハ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社セリア
|
455,501
|
株式会社大創産業
|
176,236
|
株式会社キャンドゥ
|
103,190
|
株式会社ワッツ
|
50,191
|
芥川製菓株式会社
|
2,787
|
その他
|
20,796
|
合計
|
808,703
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
673,352
|
9,721,071
|
9,585,720
|
808,703
|
92.2
|
28
|
ニ．棚卸資産
品目
|
金額(千円)
|
ワンプライス商品
|
1,602,409
|
プチプライス商品
|
123,378
|
合計
|
1,725,787
|
② 流動負債
イ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
NINGBO ROYAL UNION CO.,LTD.
|
21,201
|
Ningbo Sunny Foreign Trade Co., Ltd
|
20,086
|
Zhejiang Willing Foreign Trading Co.,Ltd.
|
14,453
|
Wenzhou Yueyou Craft Co.,Ltd.
|
13,671
|
WENZHOU QINYANG TRADE CO., LTD.
|
12,831
|
その他
|
84,264
|
合計
|
166,509
|
ロ．未払金
相手先
|
金額(千円)
|
東京税関
|
139,153
|
株式会社バン・テック
|
43,189
|
福山通運株式会社
|
41,583
|
THI Japan株式会社
|
20,150
|
有限会社さくら梱包
|
12,645
|
その他
|
166,008
|
合計
|
422,731
|
③ 固定負債
役員長期未払金
区分
|
金額(千円)
|
役員退職慰労金
|
254,335
|
合計
|
254,335
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,864,351
|
5,138,028
|
6,790,448
|
8,842,205
|
税引前 中間(四半期)(当期) 純利益
|
(千円)
|
113,775
|
211,413
|
144,301
|
239,251
|
中間(四半期)(当期) 純利益
|
(千円)
|
60,084
|
111,621
|
76,179
|
194,503
|
１株当たり 中間(四半期)(当期) 純利益
|
(円)
|
19.91
|
36.98
|
25.24
|
64.44
|
|
第１四半期 会計期間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
19.91
|
17.07
|
△11.74
|
39.20
|
（注）第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：無