(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

70,824

211,413

 

減価償却費

15,711

17,117

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,140

292

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3,280

3,570

 

受取利息及び受取配当金

2

173

 

支払利息

3,530

4,106

 

為替差損益(△は益)

1,131

4,950

 

助成金収入

871

 

固定資産除却損

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

95,309

74,608

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

505,767

745,419

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,987

94,349

 

未払金の増減額(△は減少)

128,489

45,836

 

その他

70,434

6,113

 

小計

703,851

778,016

 

利息及び配当金の受取額

2

173

 

利息の支払額

3,530

4,106

 

助成金の受取額

871

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

35,591

27,071

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

665,602

801,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,028

5,952

 

無形固定資産の取得による支出

36,733

11,436

 

その他の支出

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

40,762

17,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

700,000

300,000

 

長期借入れによる収入

300,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

16,600

99,799

 

配当金の支払額

71,793

72,340

 

自己株式の売却による収入

15,598

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

472,795

372,140

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,131

4,950

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

153,176

406,665

現金及び現金同等物の期首残高

876,207

719,071

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,029,383

 1,125,736