(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△576
△1,388
減価償却費
1,035
1,055
減損損失
99
-
感染症関連損失
132
特別退職一時金
870
貸倒引当金の増減額（△は減少）
52
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
181
680
製品保証引当金の増減額（△は減少）
7
197
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14
16
受取利息及び受取配当金
△23
△15
支払利息
82
81
為替差損益（△は益）
△3
投資有価証券評価損益（△は益）
25
持分法による投資損益（△は益）
△75
△13
売上債権の増減額（△は増加）
869
△1,728
たな卸資産の増減額（△は増加）
△460
8
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,667
△515
未払金の増減額（△は減少）
199
△152
長期前受収益の増減額（△は減少）
△40
119
その他
280
625
小計
57
△34
利息及び配当金の受取額
23
15
利息の支払額
△84
△81
法人税等の還付額
3
21
法人税等の支払額
△290
△246
△289
△325
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,244
△467
有形固定資産の売却による収入
37
無形固定資産の取得による支出
△58
△86
投資有価証券の取得による支出
△516
△7
投資有価証券の償還による収入
44
貸付けによる支出
△6
貸付金の回収による収入
4
102
関係会社株式の取得による支出
△48
△69
△2
0
△1,849
△450
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
459
3,489
長期借入れによる収入
1,000
1,092
長期借入金の返済による支出
△671
△1,125
社債の償還による支出
セール・アンド・リースバックによる収入
248
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△47
△72
配当金の支払額
△45
677
3,577
現金及び現金同等物に係る換算差額
△125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,588
2,761
現金及び現金同等物の期首残高
11,303
7,792
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,715
※ 10,553