#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,407 | 1,078
| 減価償却費 | 2,219 | 2,198
| 減損損失 | 251 | 242
| 特別退職一時金 | - | 871
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | 0
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △635 | 456
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | 378
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 2
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △31
| 支払利息 | 161 | 171
| 為替差損益（△は益） | 121 | △197
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | -
| 持分法による投資損益（△は益） | △43 | 12
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466 | △3,697
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,529 | △1,229
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,416 | 3,603
| 未払金の増減額（△は減少） | 332 | 316
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △44 | 532
| その他 | 101 | △135
| 小計 | △1,173 | 4,574
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 31
| 利息の支払額 | △164 | △172
| 特別退職一時金の支払額 | - | △366
| 法人税等の支払額 | △519 | △350
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,818 | 3,716
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,679 | △1,861
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 30
| 無形固定資産の取得による支出 | △157 | △126
| 投資有価証券の取得による支出 | △523 | △14
| 投資有価証券の償還による収入 | 44 | 89
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 105
| 貸付けによる支出 | △11 | △5
| 関係会社株式の取得による支出 | △88 | △69
| その他 | 70 | △12
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,333 | △1,865

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 861 | 5,516
| 長期借入れによる収入 | 4,066 | 1,772
| 長期借入金の返済による支出 | △2,833 | △2,264
| 社債の償還による支出 | △30 | △30
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 628
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △103 | △191
| 配当金の支払額 | △90 | △51
| 新株予約権の発行による収入 | - | 20
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 198
| その他 | △14 | △83
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,855 | 5,515
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △213 | 252
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,510 | 7,619
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,303 | 7,792
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 7,792 | ※１ 15,412