#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,078 | 1,416
| 減価償却費 | 2,198 | 2,169
| 減損損失 | 242 | -
| 過去勤務費用償却額 | - | 67
| 子会社整理損 | - | 59
| 和解金 | - | 74
| 特別退職一時金 | 871 | -
| 債務免除益 | - | △565
| リース債務解約益 | - | △103
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △5
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 456 | △68
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 378 | △155
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | - | 290
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 25
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △45
| 支払利息 | 171 | 223
| 為替差損益（△は益） | △197 | △632
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | △73
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,697 | 1,384
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,229 | △4,410
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,603 | △934
| 未払金の増減額（△は減少） | 316 | △1,300
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 170
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | △881
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 532 | △11
| その他 | △135 | 73
| 小計 | 4,574 | △3,230
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 45
| 利息の支払額 | △172 | △233
| 特別退職一時金の支払額 | △366 | △475
| 法人税等の支払額 | △350 | △494
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,716 | △4,388
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,861 | △3,475
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 33
| 無形固定資産の取得による支出 | △126 | △88
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △107
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7
| 投資有価証券の償還による収入 | 89 | 89
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 3
| 貸付けによる支出 | △5 | △4
| 関係会社株式の取得による支出 | △69 | △77
| その他 | △12 | △246
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,865 | △3,866

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,516 | 111
| 長期借入れによる収入 | 1,772 | 16,943
| 長期借入金の返済による支出 | △2,264 | △14,037
| 社債の償還による支出 | △30 | △30
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 628 | 9
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △191 | △302
| 配当金の支払額 | △51 | △186
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,646
| 自己株式の取得による支出 | △14 | △1,650
| 新株予約権の発行による収入 | 20 | -
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 198 | 890
| その他 | △69 | △163
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,515 | 3,232
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252 | 349
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,619 | △4,673
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,792 | 15,412
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 15,412 | ※１ 10,739