(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,473
△213
減価償却費
1,067
1,230
子会社整理損
59
-
債務免除益
△332
リース債務解約益
△101
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
225
307
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△26
△24
製品補償引当金の増減額（△は減少）
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
44
43
受取利息及び受取配当金
△25
△18
支払利息
114
170
為替差損益（△は益）
△1,096
持分法による投資損益（△は益）
△9
△59
売上債権の増減額（△は増加）
1,647
△1,601
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,931
△1,249
仕入債務の増減額（△は減少）
△588
126
未払金の増減額（△は減少）
△319
187
契約負債の増減額（△は減少）
233
△51
長期前払費用の増減額（△は増加）
△565
△288
長期前受収益の増減額（△は減少）
その他
△618
△660
小計
308
△3,215
利息及び配当金の受取額
23
18
利息の支払額
△115
△188
法人税等の還付額
2
法人税等の支払額
△440
△108
△219
△3,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,070
△821
有形固定資産の売却による収入
8
7
無形固定資産の取得による支出
△30
△192
投資有価証券の取得による支出
△6
△0
投資有価証券の償還による収入
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
関係会社株式の取得による支出
△77
△94
16
66
△2,116
△989
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
124
2,406
長期借入れによる収入
5,635
1,848
長期借入金の返済による支出
△4,172
△1,100
社債の発行による収入
972
社債の償還による支出
△15
自己株式の処分による収入
1,646
0
自己株式の取得による支出
△1,649
セール・アンド・リースバックによる収入
206
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△210
△111
配当金の支払額
△86
△100
新株予約権の発行による収入
22
新株予約権の行使による株式の発行による収入
890
20
△10
2,161
4,163
現金及び現金同等物に係る換算差額
33
450
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△141
130
現金及び現金同等物の期首残高
15,412
10,739
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 15,270
※ 10,869