(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,388
1,473
減価償却費
1,055
1,067
子会社整理損
-
59
感染症関連損失
132
特別退職一時金
870
債務免除益
△332
リース債務解約益
△101
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
680
225
製品保証引当金の増減額（△は減少）
197
△26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16
44
受取利息及び受取配当金
△15
△25
支払利息
81
114
為替差損益（△は益）
△3
△18
持分法による投資損益（△は益）
△13
△9
売上債権の増減額（△は増加）
△1,728
1,647
棚卸資産の増減額（△は増加）
8
△1,931
仕入債務の増減額（△は減少）
△515
△588
未払金の増減額（△は減少）
△152
△319
契約負債の増減額（△は減少）
233
長期前払費用の増減額（△は増加）
△565
長期前受収益の増減額（△は減少）
119
その他
625
△618
小計
△34
308
利息及び配当金の受取額
15
23
利息の支払額
△81
△115
法人税等の還付額
21
2
法人税等の支払額
△246
△440
△325
△219
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△467
△2,070
有形固定資産の売却による収入
37
無形固定資産の取得による支出
△86
△30
投資有価証券の取得による支出
△7
△6
投資有価証券の償還による収入
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
102
1
関係会社株式の取得による支出
△69
△77
0
△450
△2,116
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,489
124
長期借入れによる収入
1,092
5,635
長期借入金の返済による支出
△1,125
△4,172
社債の償還による支出
自己株式の処分による収入
1,646
自己株式の取得による支出
△0
△1,649
セール・アンド・リースバックによる収入
248
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△72
△210
配当金の支払額
新株予約権の行使による株式の発行による収入
890
△10
3,577
2,161
現金及び現金同等物に係る換算差額
△40
33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,761
△141
現金及び現金同等物の期首残高
7,792
15,412
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,553
※ 15,270