(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△213
284
減価償却費
1,230
1,313
関係会社債権放棄損
-
26
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
307
646
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△24
△54
製品補償引当金の増減額（△は減少）
1
188
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
43
28
受取利息及び受取配当金
△18
支払利息
170
260
為替差損益（△は益）
△1,096
△330
持分法による投資損益（△は益）
△59
△74
売上債権の増減額（△は増加）
△1,601
1,408
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,249
224
仕入債務の増減額（△は減少）
126
△2,487
未払金の増減額（△は減少）
187
△36
契約負債の増減額（△は減少）
△51
45
長期前払費用の増減額（△は増加）
△288
△236
長期前受収益の増減額（△は減少）
△25
その他
△660
△1,024
小計
△3,215
155
利息及び配当金の受取額
18
24
利息の支払額
△188
△252
法人税等の還付額
271
法人税等の支払額
△108
△134
△3,494
65
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△821
△1,966
有形固定資産の売却による収入
7
5
無形固定資産の取得による支出
△192
△149
無形固定資産の売却による収入
6
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の償還による収入
44
貸付けによる支出
△1
△2
貸付金の回収による収入
関係会社株式の取得による支出
△94
66
△3
△989
△2,063
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,406
651
長期借入れによる収入
1,848
1,950
長期借入金の返済による支出
△1,100
△1,260
社債の発行による収入
972
自己株式の処分による収入
0
自己株式の取得による支出
セール・アンド・リースバックによる収入
206
349
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△111
△131
配当金の支払額
△100
△113
新株予約権の発行による収入
22
新株予約権の行使による株式の発行による収入
20
50
4,163
1,494
現金及び現金同等物に係る換算差額
450
362
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
130
△140
現金及び現金同等物の期首残高
10,739
9,589
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,869
※ 9,449