(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
284
△489
減価償却費
1,313
1,490
関係会社債権放棄損
26
-
投資有価証券売却損益(△は益)
30
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4
12
賞与引当金の増減額(△は減少)
646
304
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△54
△36
製品補償引当金の増減額(△は減少)
188
△39
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
28
113
受取利息及び受取配当金
△24
支払利息
260
362
為替差損益(△は益)
△330
54
持分法による投資損益(△は益)
△74
△105
売上債権の増減額(△は増加)
1,408
2,751
棚卸資産の増減額(△は増加)
224
△290
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,487
△516
未払金の増減額(△は減少)
△304
契約負債の増減額(△は減少)
45
549
長期前払費用の増減額(△は増加)
△236
△339
長期前受収益の増減額(△は減少)
△6
その他
△1,024
△446
小計
155
3,056
利息及び配当金の受取額
24
36
利息の支払額
△252
△361
法人税等の還付額
271
322
法人税等の支払額
△134
△672
65
2,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,966
△680
有形固定資産の売却による収入
5
541
無形固定資産の取得による支出
△149
△8
無形固定資産の売却による収入
6
投資有価証券の取得による支出
△0
△2
投資有価証券の売却による収入
285
投資有価証券の償還による収入
44
貸付けによる支出
△7
貸付金の回収による収入
1
△3
△264
△2,063
△84
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
651
2,459
長期借入れによる収入
1,950
1,187
長期借入金の返済による支出
△1,260
△4,528
社債の償還による支出
△260
自己株式の処分による収入
0
自己株式の取得による支出
セール・アンド・リースバックによる収入
349
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△131
△303
配当金の支払額
△113
新株予約権の発行による収入
2
新株予約権の行使による株式の発行による収入
50
△26
1,494
△1,535
現金及び現金同等物に係る換算差額
42
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△140
803
現金及び現金同等物の期首残高
9,589
7,987
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,449
※ 8,790