#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △704 | 1,397
| 減価償却費 | 2,846 | 3,160
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 220 | 46
| 減損損失 | 60 | 250
| 火災損失 | - | 218
| 受取保険金 | - | △235
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 15
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 315 | 184
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △12 | △99
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 1,709 | 26
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △140 | △20
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △68
| 支払利息 | 556 | 818
| 為替差損益（△は益） | △346 | △7
| 持分法による投資損益（△は益） | △95 | △165
| 売上債権の増減額（△は増加） | 724 | 1,214
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △472 | △341
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,607 | △1,405
| 未払金の増減額（△は減少） | 47 | △249
| 契約負債の増減額（△は減少） | 622 | 692
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △602 | △780
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △15 | △27
| その他 | 74 | 435
| 小計 | 3,120 | 5,060
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 68
| 利息の支払額 | △514 | △837
| 火災損失の支払額 | - | △49
| 法人税等の支払額 | △811 | △967
| 法人税等の還付額 | 271 | 313
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,122 | 3,588
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,799 | △1,348
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 539
| 無形固定資産の取得による支出 | △249 | △36
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | -
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △3
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 284
| 投資有価証券の償還による収入 | 89 | 44
| 貸付けによる支出 | △4 | △13
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 13
| その他 | △73 | △119
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,009 | △638

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,077 | 1,633
| 長期借入れによる収入 | 2,850 | 1,620
| 長期借入金の返済による支出 | △4,048 | △6,097
| 社債の発行による収入 | 100 | -
| 社債の償還による支出 | - | △270
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 626 | 151
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △335 | △607
| 配当金の支払額 | △113 | △113
| 自己株式の処分による収入 | 0 | -
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 23
| その他 | △30 | △118
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125 | △3,775
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,602 | △715
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,589 | 7,987
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 7,987 | ※１ 7,271