(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△489
1,062
減価償却費
1,490
1,457
投資有価証券売却損益（△は益）
30
-
受取保険金
△11
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
304
136
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△36
△25
製品補償引当金の増減額（△は減少）
△39
39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
113
△7
受取利息及び受取配当金
△29
支払利息
362
517
為替差損益（△は益）
54
△130
持分法による投資損益（△は益）
△105
△121
売上債権の増減額（△は増加）
2,751
△481
棚卸資産の増減額（△は増加）
△290
△728
仕入債務の増減額（△は減少）
△516
73
未払金の増減額（△は減少）
△304
△291
契約負債の増減額（△は減少）
549
223
長期前払費用の増減額（△は増加）
△339
△365
長期前受収益の増減額（△は減少）
△6
△3
その他
△446
△172
小計
3,056
1,140
利息及び配当金の受取額
36
59
利息の支払額
△361
△515
保険金の受取額
246
法人税等の還付額
322
133
法人税等の支払額
△672
△625
2,381
438
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△680
△373
有形固定資産の売却による収入
541
66
無形固定資産の取得による支出
△8
△17
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
285
投資有価証券の償還による収入
44
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
6
3
△264
11
△84
△313
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,459
1,123
長期借入れによる収入
1,187
566
長期借入金の返済による支出
△4,528
△1,470
社債の償還による支出
△260
自己株式の取得による支出
セール・アンド・リースバックによる収入
45
19
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△303
△321
配当金の支払額
△113
△228
新株予約権の発行による収入
2
新株予約権の行使による株式の発行による収入
△26
0
△1,535
△571
現金及び現金同等物に係る換算差額
42
△255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
803
△701
現金及び現金同等物の期首残高
7,987
7,271
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,790
※ 6,570