(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
161,216
179,878
減価償却費
27,393
27,804
のれん償却額
96,111
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,615
1,664
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,109
33,799
受取利息及び受取配当金
△41
△31
支払利息
11,204
8,268
売上債権の増減額（△は増加）
△144,960
△114,047
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18,151
59,720
仕入債務の増減額（△は減少）
82,165
△32,169
未払消費税等の増減額（△は減少）
△92,741
71,825
その他
△694
△33,660
小計
135,225
299,164
利息及び配当金の受取額
41
31
利息の支払額
△11,285
△8,281
法人税等の還付額
2,943
49,618
法人税等の支払額
△104,585
△14,946
22,340
325,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,478
△3,050
無形固定資産の取得による支出
△74,182
△4,385
535
5,473
△79,125
△1,962
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△449,998
△374,998
自己株式の取得による支出
－
△794,420
配当金の支払額
△32,160
△32,172
リース債務の返済による支出
△426
△366
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,800
4,500
△380,785
△797,457
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△437,570
△473,833
現金及び現金同等物の期首残高
3,455,435
2,600,363
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,017,865
2,126,530