(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△269,260
74,815
減価償却費
283,536
285,630
のれん償却額
86,028
86,496
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,557
2,583
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△483
191
賞与引当金の増減額（△は減少）
△31,080
8,254
受取利息及び受取配当金
△16,906
△13,800
受取保険金
△3,944
△2,200
有形固定資産除売却損益（△は益）
19,699
△9,368
移転補償金
△15,100
-
助成金収入
△12,330
△22,076
売上債権の増減額（△は増加）
51,606
△46,641
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,252
1,476
仕入債務の増減額（△は減少）
△130,908
△46,882
未払金の増減額（△は減少）
△77,850
6,023
前払式特定取引前受金の増減額(△は減少)
31,178
△43,180
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△50,431
△36,684
その他の流動負債の増減額（△は減少）
32,693
△20,626
その他
6,271
11,679
小計
△90,975
235,689
利息及び配当金の受取額
12,865
15,250
保険金の受取額
22,060
2,200
移転補償金の受取額
15,100
助成金の受取額
12,330
22,076
法人税等の支払額
△204,032
△100,427
法人税等の還付額
30,040
27,490
△202,610
202,278
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△587,377
△345,424
有形及び無形固定資産の売却による収入
43,512
投資有価証券の取得による支出
△1,002,940
供託金の預入による支出
△7,000
△55,000
定期預金の預入による支出
△150,000
貸付けによる支出
△130
△6,810
貸付金の回収による収入
2,677
2,370
△17,386
△2,693
△609,216
△1,516,985
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△98,049
△97,751
短期借入金の増減額(△は減少）
150,000
52,248
現金及び現金同等物に係る換算差額
505
1,396
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△909,371
△1,261,061
現金及び現金同等物の期首残高
9,571,610
8,992,218
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,662,239
※1 7,731,157