(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
74,815
△29,273
減価償却費
285,630
256,373
特別功労金
-
360,000
のれん償却額
86,496
78,983
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,583
271
貸倒引当金の増減額（△は減少）
191
△1,741
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,254
29,200
前受金復活損失引当金の増減額（△は減少）
△5,031
△1,695
受取利息及び受取配当金
△13,800
△10,038
受取保険金
△2,200
有形固定資産除売却損益（△は益）
△9,368
12,168
助成金収入
△22,076
△5,384
売上債権の増減額（△は増加）
△46,641
△42,638
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,476
△6,347
仕入債務の増減額（△は減少）
△46,882
23,865
未払金の増減額（△は減少）
6,023
△237
前払式特定取引前受金の増減額(△は減少)
△43,180
△97,284
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△36,684
△32,621
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△20,626
△80,600
その他
16,710
△178,044
小計
235,689
274,953
利息及び配当金の受取額
15,250
8,276
特別功労金の支払額
△360,000
保険金の受取額
2,200
助成金の受取額
22,076
5,384
法人税等の支払額
△100,427
△151,566
法人税等の還付額
27,490
44,993
202,278
△177,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△345,424
△252,807
有形及び無形固定資産の売却による収入
43,512
投資有価証券の取得による支出
△1,002,940
投資有価証券の償還による収入
300,000
供託金の預入による支出
△55,000
△4,500
定期預金の預入による支出
△150,000
貸付けによる支出
△6,810
△1,000
貸付金の回収による収入
2,370
2,457
△2,693
△23,072
△1,516,985
21,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△97,751
△97,578
短期借入金の増減額(△は減少）
150,000
△6,000
52,248
△103,578
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,396
2,977
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,261,061
△257,482
現金及び現金同等物の期首残高
8,992,218
8,934,916
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,731,157
※1 8,677,433