(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△29,273
489,505
減価償却費
256,373
265,413
特別功労金
360,000
-
のれん償却額
78,983
79,652
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
271
4,257
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,741
5,539
賞与引当金の増減額(△は減少)
29,200
10,393
前受金復活損失引当金の増減額(△は減少)
△1,695
△851
受取利息及び受取配当金
△10,038
△10,636
受取保険金
△6,209
有形固定資産除売却損益(△は益)
12,168
33,894
投資有価証券評価損益(△は益)
3,999
助成金収入
△5,384
△9,421
売上債権の増減額(△は増加)
△42,638
△93,737
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,347
△6,188
仕入債務の増減額(△は減少)
23,865
△16,312
未払金の増減額(△は減少)
△237
△52,389
前払式特定取引前受金の増減額(△は減少)
△97,284
△122,985
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△32,621
△35,970
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△80,600
66,305
その他
△178,044
△8,979
小計
274,953
595,280
利息及び配当金の受取額
8,276
8,594
特別功労金の支払額
△360,000
保険金の受取額
6,209
助成金の受取額
5,384
9,421
法人税等の支払額
△151,566
△182,686
法人税等の還付額
44,993
81,067
△177,958
517,886
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△252,807
△297,612
有形及び無形固定資産の売却による収入
28,730
投資有価証券の償還による収入
300,000
供託金の預入による支出
△4,500
△4,000
定期預金の預入による支出
△30,000
定期預金の払戻による収入
330,012
貸付けによる支出
△1,000
△3,307
貸付金の回収による収入
2,457
3,260
△23,072
△9,445
21,077
17,637
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△97,578
△104,378
短期借入金の増減額(△は減少)
△6,000
△288,000
△103,578
△392,378
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,977
2,979
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△257,482
146,125
現金及び現金同等物の期首残高
8,934,916
8,941,149
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,677,433
※1 9,087,275