(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

489,505

485,246

 

減価償却費

265,413

261,393

 

特別功労金

-

23,266

 

のれん償却額

79,652

79,652

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,257

6,310

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,539

1,262

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10,393

7,897

 

前受金復活損失引当金の増減額(△は減少)

851

11,837

 

受取利息及び受取配当金

10,636

12,680

 

受取保険金

6,209

211

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

33,894

26,008

 

投資有価証券評価損益(△は益)

3,999

-

 

助成金収入

9,421

6,467

 

売上債権の増減額(△は増加)

93,737

20,023

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,188

2,701

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,312

99,885

 

未払金の増減額(△は減少)

52,389

11,014

 

前払式特定取引前受金の増減額(△は減少)

122,985

134,099

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

35,970

72,316

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

66,305

139,473

 

その他

8,979

102,017

 

小計

595,280

295,340

 

利息及び配当金の受取額

8,594

22,708

 

特別功労金の支払額

-

23,266

 

保険金の受取額

6,209

211

 

助成金の受取額

9,421

6,467

 

法人税等の支払額

182,686

213,854

 

法人税等の還付額

81,067

51,801

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

517,886

139,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

297,612

292,668

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

28,730

818

 

投資有価証券の取得による支出

-

1,611,392

 

供託金の預入による支出

4,000

3,000

 

定期預金の預入による支出

30,000

-

 

定期預金の払戻による収入

330,012

-

 

貸付けによる支出

3,307

530

 

貸付金の回収による収入

3,260

3,878

 

保険積立金の解約による収入

-

29,098

 

その他

9,445

37,032

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,637

1,910,829

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

104,378

103,777

 

自己株式の取得による支出

-

0

 

短期借入金の増減額(△は減少)

288,000

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

392,378

103,778

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,979

2,398

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

146,125

1,877,598

現金及び現金同等物の期首残高

8,941,149

10,319,323

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 9,087,275

※1 8,441,725