(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
485,246
543,333
減価償却費
261,393
259,637
特別功労金
23,266
-
のれん償却額
79,652
78,726
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,310
9,086
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,262
2,538
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,897
△21,597
前受金復活損失引当金の増減額（△は減少）
△11,837
△1,013
受取利息及び受取配当金
△12,680
△32,146
受取保険金
△211
有形固定資産除売却損益（△は益）
26,008
41,399
助成金収入
△6,467
△15,764
売上債権の増減額（△は増加）
20,023
△1,163
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,701
△2,908
仕入債務の増減額（△は減少）
△99,885
△64,179
未払金の増減額（△は減少）
△11,014
9,433
前払式特定取引前受金の増減額(△は減少)
△134,099
△165,975
和解金
4,200
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△72,316
△104,766
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△139,473
△7,329
その他
△102,017
△4,051
小計
295,340
527,459
利息及び配当金の受取額
22,708
18,673
特別功労金の支払額
△23,266
保険金の受取額
211
助成金の受取額
6,467
15,764
和解金の支払額
△4,200
法人税等の支払額
△213,854
△80,601
法人税等の還付額
51,801
3,390
139,407
480,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△292,668
△581,178
有形及び無形固定資産の売却による収入
818
16,686
投資有価証券の取得による支出
△1,611,392
△600,000
有価証券の取得による支出
△200,000
供託金の預入による支出
△3,000
△500
定期預金の預入による支出
△5,450,000
貸付けによる支出
△530
△2,030
貸付金の回収による収入
3,878
3,631
保険積立金の解約による収入
29,098
△37,032
18,072
△1,910,829
△6,795,317
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△103,777
△106,750
自己株式の取得による支出
△0
△103,778
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,398
4,096
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,877,598
△6,417,485
現金及び現金同等物の期首残高
10,319,323
10,413,003
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 8,441,725
※1 3,995,518