(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,995
10,717
減価償却費
2,619
2,954
減損損失
20
17
貸倒引当金の増減（△）
2,714
3,500
偶発損失引当金の増減（△）
△21
△92
賞与引当金の増減額（△は減少）
14
27
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△116
△130
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
183
169
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△159
△427
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△11
△7
睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）
△398
△232
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
186
－
システム解約損失引当金の増減（△）
12
資金運用収益
△34,935
△33,145
資金調達費用
3,071
1,825
有価証券関係損益（△）
△4,916
△4,806
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
0
為替差損益（△は益）
△3
△0
固定資産処分損益（△は益）
25
87
商品有価証券の純増（△）減
314
△19
貸出金の純増（△）減
55,324
111,690
預金の純増減（△）
△7,478
347,238
譲渡性預金の純増減（△）
△42,583
△31,967
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
19,805
198,692
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△1,283
△9
コールローン等の純増（△）減
6,589
5,771
コールマネー等の純増減（△）
△30,941
3,741
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△22,930
△89,188
外国為替（資産）の純増（△）減
4,911
4,917
外国為替（負債）の純増減（△）
△331
50
信託勘定借の純増減（△）
77
資金運用による収入
37,382
34,900
資金調達による支出
△3,189
△1,969
その他
19,028
3,704
小計
15,882
568,100
法人税等の支払額
△3,948
△2,230
11,934
565,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△466,022
△688,016
有価証券の売却による収入
356,307
405,948
有価証券の償還による収入
147,730
137,606
金銭の信託の増加による支出
△2,000
有形固定資産の取得による支出
△728
△3,725
無形固定資産の取得による支出
△2,573
△1,076
有形固定資産の売却による収入
43
33
32,757
△149,229
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△2,740
△2,738
非支配株主への配当金の支払額
△10
自己株式の取得による支出
△1
自己株式の売却による収入
174
△2,579
△2,750
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
42,115
413,890
現金及び現金同等物の期首残高
1,105,851
1,234,458
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,147,967
※1 1,648,348