(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

19,058

20,621

 

減価償却費

3,532

3,555

 

減損損失

72

18

 

段階取得に係る差損益(△は益)

109

 

負ののれん発生益

1,343

 

貸倒引当金の増減(△)

216

413

 

偶発損失引当金の増減(△)

9

128

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13

39

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

119

148

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

8

63

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

648

859

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

43

1

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

13

1

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少)

162

150

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

2

 

資金運用収益

48,009

57,014

 

資金調達費用

16,153

20,739

 

有価証券関係損益(△)

881

1,155

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

8

 

為替差損益(△は益)

0

0

 

固定資産処分損益(△は益)

15

223

 

商品有価証券の純増(△)減

0

27

 

貸出金の純増(△)減

87,483

18,780

 

預金の純増減(△)

23,845

172,341

 

譲渡性預金の純増減(△)

52,455

45,009

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

167,040

139,709

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

176

301

 

コールローン等の純増(△)減

1,262

4,796

 

コールマネー等の純増減(△)

30,160

35,030

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

20,571

9,298

 

外国為替(資産)の純増(△)減

1,151

4,308

 

外国為替(負債)の純増減(△)

108

7

 

信託勘定借の純増減(△)

3,027

2,623

 

資金運用による収入

45,955

55,473

 

資金調達による支出

14,376

20,572

 

その他

8,809

31,023

 

小計

89,029

336,114

 

法人税等の支払額

2,439

6,650

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

86,589

342,765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

543,708

436,551

 

有価証券の売却による収入

699,094

599,298

 

有価証券の償還による収入

64,991

76,002

 

有形固定資産の取得による支出

2,143

614

 

無形固定資産の取得による支出

939

1,010

 

有形固定資産の売却による収入

277

928

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △127

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

217,444

238,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

2,719

3,362

 

自己株式の取得による支出

5

1,514

 

自己株式の売却による収入

48

233

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,677

4,643

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

301,356

109,355

現金及び現金同等物の期首残高

2,029,972

2,223,711

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,331,328

※1 2,114,355