(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
19,058
20,621
減価償却費
3,532
3,555
減損損失
72
18
段階取得に係る差損益(△は益)
△109
-
負ののれん発生益
△1,343
貸倒引当金の増減(△)
216
413
偶発損失引当金の増減(△)
9
△128
賞与引当金の増減額(△は減少)
13
39
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△119
△148
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
△8
63
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△648
△859
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△43
1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△13
△1
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少)
△162
△150
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
△2
資金運用収益
△48,009
△57,014
資金調達費用
16,153
20,739
有価証券関係損益(△)
881
1,155
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
8
為替差損益(△は益)
△0
0
固定資産処分損益(△は益)
15
△223
商品有価証券の純増(△)減
27
貸出金の純増(△)減
△87,483
△18,780
預金の純増減(△)
△23,845
△172,341
譲渡性預金の純増減(△)
△52,455
△45,009
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
167,040
△139,709
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△176
△301
コールローン等の純増(△)減
1,262
4,796
コールマネー等の純増減(△)
30,160
△35,030
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
20,571
9,298
外国為替(資産)の純増(△)減
1,151
4,308
外国為替(負債)の純増減(△)
△108
△7
信託勘定借の純増減(△)
3,027
2,623
資金運用による収入
45,955
55,473
資金調達による支出
△14,376
△20,572
その他
8,809
31,023
小計
89,029
△336,114
法人税等の支払額
△2,439
△6,650
86,589
△342,765
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△543,708
△436,551
有価証券の売却による収入
699,094
599,298
有価証券の償還による収入
64,991
76,002
有形固定資産の取得による支出
△2,143
△614
無形固定資産の取得による支出
△939
△1,010
有形固定資産の売却による収入
277
928
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △127
217,444
238,053
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△2,719
△3,362
自己株式の取得による支出
△5
△1,514
自己株式の売却による収入
48
233
△2,677
△4,643
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
301,356
△109,355
現金及び現金同等物の期首残高
2,029,972
2,223,711
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,331,328
※1 2,114,355