⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
―
|
―
|
―
|
4,904
|
3,630
|
685
|
1,273
|
工具、器具及び備品
|
―
|
―
|
―
|
16,732
|
11,077
|
2,815
|
5,654
|
有形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
21,636
|
14,708
|
3,501
|
6,927
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
8,766
|
4,957
|
1,753
|
3,809
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
8,766
|
4,957
|
1,753
|
3,809
|
長期前払費用
|
2,444
|
6,161
|
5,073
|
3,533
|
―
|
―
|
3,533
|
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
208,230
|
150,000
|
0.42
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
560,337
|
508,750
|
1.09
|
―
|
長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く。)
|
239,956
|
425,878
|
0.91
|
2019年 ～ 2023年
|
合計
|
1,008,523
|
1,084,628
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く。) の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
247,387
|
125,266
|
31,212
|
22,013
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
780
|
預金
|
|
普通預金
|
1,844,912
|
定期預金
|
147,500
|
合計
|
1,993,192
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Apple Inc.
|
377,386
|
Google Inc.
|
187,075
|
(株) ディー・エヌ・エー
|
26,995
|
ライオンズフィルム (株)
|
5,357
|
ヤフー (株)
|
2,736
|
その他
|
889
|
合計
|
600,440
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
965,957
|
5,467,730
|
5,833,247
|
600,440
|
90.7
|
52.3
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額 (千円)
|
Apple Inc.
|
112,650
|
(株) CyberZ
|
99,700
|
Google Inc.
|
56,688
|
(株) ファンコミュニケーションズ
|
12,085
|
(株) アドウェイズ
|
10,650
|
その他
|
73,122
|
合計
|
364,896
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
2,697,442
|
3,868,603
|
5,052,275
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
―
|
262,666
|
361,350
|
509,042
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
181,239
|
249,331
|
363,242
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
52.13
|
70.00
|
99.98
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
―
|
40.36
|
18.25
|
29.62
|
(注) １．当社は、2018年７月24日付で東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツより四半期レビューを受けております。
２．当社は、2018年４月28日付で普通株式１株につき1,000株の株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期 (当期) 純利益を算定しております。