⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
―
|
―
|
―
|
10,679
|
5,325
|
1,694
|
5,353
|
工具、器具及び備品
|
―
|
―
|
―
|
19,645
|
12,855
|
3,051
|
6,790
|
有形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
30,324
|
18,180
|
4,746
|
12,144
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
8,766
|
6,710
|
1,753
|
2,055
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
8,766
|
6,710
|
1,753
|
2,055
|
長期前払費用
|
3,533
|
1,799
|
4,706
|
626
|
―
|
―
|
626
|
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
150,000
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
508,750
|
487,360
|
0.73
|
―
|
長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く。)
|
425,878
|
624,769
|
0.75
|
2020年 ～ 2024年
|
合計
|
1,084,628
|
1,112,129
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く。) の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
330,852
|
141,741
|
100,326
|
51,850
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
56
|
預金
|
|
普通預金
|
2,135,851
|
定期預金
|
255,203
|
合計
|
2,391,110
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Apple Inc.
|
301,972
|
Google LLC
|
147,477
|
(株) ディー・エヌ・エー
|
28,085
|
ライオンズフィルム (株)
|
6,106
|
ヤフー (株)
|
1,207
|
その他
|
538
|
合計
|
485,387
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
600,440
|
4,680,449
|
4,795,502
|
485,387
|
90.8
|
42.3
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額 (千円)
|
Apple Inc.
|
90,591
|
Google LLC
|
44,243
|
Google Japan G.K.
|
28,136
|
(株) CyberZ
|
15,121
|
クラスメソッド (株)
|
8,110
|
その他
|
66,203
|
合計
|
252,406
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,174,060
|
2,347,733
|
3,383,062
|
4,295,187
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
189,567
|
363,473
|
474,476
|
515,320
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
129,482
|
248,944
|
324,371
|
373,911
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
33.16
|
63.72
|
83.21
|
96.10
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
33.16
|
30.56
|
19.43
|
12.82
|