(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 　至 2020年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									57,947	△243,980
	減価償却費									4,104	2,996
	受取利息									△29	△26
	助成金収入									―	△5,902
	支払利息									3,869	5,888
	売上債権の増減額（△は増加）									△55,773	15,461
	未払金の増減額（△は減少）									6,533	12,370
	前受金の増減額（△は減少）									12,723	△119,895
	その他									7,620	36,185
	小計									36,996	△296,903
	利息の受取額									29	26
	利息の支払額									△3,777	△5,941
	法人税等の支払額									△125,809	―
	法人税等の還付額									―	66,114
	助成金の受取額									―	5,902
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△92,561	△230,802
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△1,000	△80,000
	有形固定資産の取得による支出									△2,536	△1,247
	敷金及び保証金の回収による収入									―	73
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△3,537	△81,174
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									300,000	―
	短期借入金の返済による支出									△300,000	―
	長期借入れによる収入									―	300,000
	長期借入金の返済による支出									△248,890	△333,964
	自己株式の取得による支出									△93,955	△203
	ストックオプションの行使による収入									21,402	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△321,443	△34,167
現金及び現金同等物に係る換算差額										0	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△417,542	△346,142
現金及び現金同等物の期首残高										2,135,907	2,221,460
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 1,718,365	※１ 1,875,318