(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△243,980
△394,381
減価償却費
2,996
2,183
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
△8,355
受取利息
△26
△11
助成金収入
△5,902
△3,330
支払利息
5,888
6,113
売上債権の増減額（△は増加）
15,461
△69,090
未払金の増減額（△は減少）
12,370
69,074
前受金の増減額（△は減少）
△119,895
△89,572
未収消費税等の増減額（△は増加）
4,109
76,675
その他
32,075
24,413
小計
△296,903
△386,281
利息の受取額
26
11
利息の支払額
△5,941
△6,483
法人税等の支払額
△871
法人税等の還付額
66,114
助成金の受取額
5,902
3,330
△230,802
△390,294
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
20,000
定期預金の預入による支出
△80,000
有形固定資産の取得による支出
△1,247
無形固定資産の取得による支出
△6,450
敷金及び保証金の回収による収入
73
敷金及び保証金の差入による支出
△2,335
△81,174
11,214
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△333,964
△248,439
自己株式の取得による支出
△203
△34,167
51,561
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△346,142
△327,519
現金及び現金同等物の期首残高
2,221,460
1,351,372
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,875,318
※１ 1,023,853